فارکس مبتدی

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور یا پرایس اکشن؟

در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش ها وجود دارند. از تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و . گرفته تا تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ بنابراین گزارش فوق روش های معامله را مورد بررسی قرار می دهد.

واقعیت بازار چیست؟ قیمت!

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید.

این روزها مشاهده می شود که فعالیت مدرسین تحلیل تکنیکال کمتر از مدرسین اندیکاتور هست و این باعث بی انگیزگی اکثر تحلیل گران نسبت به تحلیل تکنیکال در ایران شده است. با یک مثال ادامه بدهیم.

مثلا گفته میشود که بر اساس اندیکاتور "باند بولینگر" پوزیشن گیری کنید. به این صورت که اگر قیمت بالای خط وسط باند بولینگر قرار گرفت، بخرید و اگر پایین آن قرار داشت، بفروشید. خب آیا این روش در بازاری مثل بازار آتی سکه که هر روز شاهد گپ های قیمتی هستیم، کاربردی دارد؟ نمیتوان گفت ۱۰۰% بدون کاربرد است اما مشکلاتی نیز دارد.

مثلا الان ساعت ۱۸٫۳۰ دقیقه عصر می باشد و نیم ساعت دیگر بازار بسته خواهد شد. باید چکار کنیم؟ پوزیشن خرید خود را حفظ کنیم یا آن را ببندیم؟ اگر فردا قیمت با گپ منفی باز شد و زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفت چکار کنیم؟ آیا در این حالت باید پوزیشن خرید خود را ببندیم و پوزیشن فروش بگیریم؟

به تصویر زیر دقت کنید.اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تصویر بالا مربوط به سکه آتی در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. قیمت با یک کندل قوی زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفته است و در این وضعیت با توجه به حالت باند بولینگر باید پوزیشن فروش بگیریم.

ادامه کار را در تصویر زیر ببینید.

چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

سراغ اندیکاتور محبوب و پر سروصدای بعدی برویم؛ ایچیموکو!

نکته: ناحیه که مشخص شده است همانجایی است که در قسمت بالا به نیز به آن اشاره کردیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنیم که قیمت در ناحیه ابر کومو قرار گرفته است و همچنین زیر تنکنسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) قرار دارد. از آنجایی که در این حالت این دو خط مقاومت های بسیار قدرتمندی (!) هستند، بنابراین انتظار داریم قیمت ابر کومو را شکسته و حرکت خود را در جهت نزول ادامه دهد. حتی ابر کومو نیز به سمت پایین شکسته شد ولی قیمت با یک جهش ناگهان افزایش یافت.

اما چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

اکنون بیاید با دیدگاه پرایس اکشن و بر اساس سطوح قیمتی به بازار نگاه کنیم. تصویر زیر را مشاهده کنید.

بر اساس پرایس اکشن و تکنیک Intersection Points شما باید در اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ این ناحیه پوزیشن خرید می گرفتید نه فروش!

سطوح قیمتی به ما چه میگویند؟ خیلی ساده است! این سطوح به ما می گویند که در گذشته بین خریداران و فروشندگان در این ناحیه درگیری وجود داشته است. بنابراین احتمال واکنش مجدد به این نواحی وجود دارد.

بنابراین مشاهده کردید که دیدگاهی که بر گرفته از قیمت باشد می تواند بسیار بهتر از اندیکاتورهایی که صرفا منشعب شده از قیمت هستند کارایی داشته باشد. پرایس اکشن در هر حالتی از بازار و برای اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ هر نوع معاملاتی مانند رنج تریدینگ، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد. در حالی که مشاهده می شود اندیکاتورها به خصوص در حرکات ساید (خنثی) بازار بسیار به مشکل برمیخورند.

در پایان باید بگوییم که حتما لزومی بر استفاده از پرایس اکشن نیست، اما تحلیل کردن بر اساس واقعیت بهتر از تحلیل کردن بر اساس اندیکاتورهاست.

اندیکاتور زیگزاگ چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور

اندیکاتور زیگزاگ یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این اندیکاتور ظاهری مشابه نام خود دارد. آنچه می‌توان از این اندیکاتور فهمید، روندهای قیمتی است که به صورت زیگزاگ نشان داده می‌شود.

نشانگر Zig Zag اغلب همراه با تئوری موج الیوت برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می‌شود. تریدرها می‌توانند با تنظیمات درصدهای مختلف، آزمایش کنند تا دریابند کدام گزینه بهترین نتیجه را برایشان به همراه دارد. به عنوان مثال‌، تنظیم 4٪ ممکن است امواج را با وضوح بیشتری نسبت به تنظیم 5٪ تعریف کند. هر کدام ازسهام الگوهای خاص خود را دارند، بنابراین احتمالاً معامله گران باید متناسب اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ با این اوراق بهادار، تنظیمات درصد شاخص Zig Zag را بهینه کنند.

شاخص زیگزاگ به چه منظوری استفاده می‌شود؟

این شاخص هر زمان که قیمت‌ها با درصدی بیش از درصد متغیر از پیش تعیین شده معکوس شوند، نقاطی را بر روی نمودار رسم می‌کند. سپس خطوط مستقیم ترسیم شده و این نقاط را بهم متصل می کند.

به عبارت دیگر، در این اندیکاتور پیوت‌های قیمتی به یکدیگر متصل می‌شوند. به وسیله آن می‌توانید موج‌های قیمتی را بهتر درک نمایید. هدف از این شاخص این است که موج شماری کرده و موج‌ها و روندها را در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ کرده و در اختیار تریدر قرار دهد.

از این شاخص برای شناسایی روند قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور نوسانات قیمت تصادفی را از بین می‌برد و تلاش می‌کند تا تغییرات روند را نشان دهد. خطوط زیگزاگ فقط زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت بین نوسان بالا و نوسان پایین در حرکت باشد. در اغلب موارد این نوسان بیشتر از درصد مشخص شده است‌. همانطور که در‌ ادامه توضیح خواهیم داد این نوسان و انحراف قیمت اغلب ۵ خواهد بود. با فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت، این شاخص، روندها را در همه بازه‌های زمانی آسان‌تر می‌کند.

برای آموزش اندیکاتور زیگزاگ لازم است در ابتدا با مفهوم روند آشنا شده و سپس به آموزش زیگزاگ بپردازیم.

روند چیست؟

به سیر و حرکت کلی یک نمودار روند گفته می‌شود. این روند می‌تواند نزولی، صعودی یا حتی خنثی باشد. اگر چارت‌ها را در تایم‌ فریم‌های مختلف مورد مطالعه قرار دهید متوجه خواهید شد که روند در یکی از این سه حالت، در حرکت است. برای این که بتوان این روندها را ترسیم نمود لازم است حتما در دوره‌های تحلیل تکنیکال شرکت نمایید.

اندیکاتور زیگزاگ

این اندیکاتور که می‌تواند بر اساس خطوط ترسیم شده فعالیت نماید، نقاط اکسترمم نمودار را به یکدیگر متصل می‌نماید. این اتصال به وسیله‌ی برخی از تنظیماتی است که ما انجام می‌دهیم.

بسته به تنظیماتی که انجام می‌دهیم، هرچه این تنظیمات از حساسیت کم‌تری برخوردار باشد پیوت‌های ترسیم شده بزرگ‌تر خواهد بود. خلاف این مساله نیز صادق است. هرچه حساسیت بیشتر باشد، پیوت‌ها دقیق‌تر و کوچک‌تر خواهند بود.

تنظیمات اندیکاتور زیگزاگ چیست؟

روش‌های مختلفی برای تنظیمات اندیکاتور زیگزاگ وجود دارد. در پلتفرم‌های مختلفی مانند تریدینگ ویو قسمتی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ برای این شاخص وجود دارد.

این که تنظیمات اندیکاتور زیگزاگ را چگونه تنظیم می‌کنید بسیار مهم است. با تنظیمات مختلف، نمودارهای متفاوتی به دست خواهید آورد که می‌تواند با نمونه‌های مشابه بسیار متفاوت باشد.

برای این‌کار باید در پلتفرم‌ها و نرم‌ افزارهای مختلف ابتدا گزینه‌ی چرخ دنده را انتخاب نمایید تا شما را به تنظیمات این اندیکاتور برساند. در این قسمت با دو گزینه Depth وDeviation روبرو می‌شوید که به معنای عمق و انحراف است. ابتدا انحراف را بر روی گزینه‌ی ۵ قرار دهید. با بالاتر بردن گزینه‌ی depth از حساسیت این اندیکاتور می‌کاهید. خلاف این امر نیز صادق است.

پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ

  • عمق: این گزینه به معنای بازگشت اندیکاتور از پیوت‌های ماژور و مینور است.
  • انحراف: برای اینکه روند قیمت از مثبت به منفی تغییر یابد، نیازمند چه درصدی هستیم. پاسخ به این سوال به معنای انحراف است.

تا زمانی که بتوانید سبک خود را بیابید می‌توانید این پارامترها را مدام تغییر دهید.

نکات کلیدی برای تنظیم

چند نکته را در تنظیمات این اندیکاتور در نظر بگیرید:

  • تقارن قیمتی که در این اندیکاتور نشان داده می‌شود حتما باید موج هندسی خوب و یکنواختی را به شما ارائه بدهد.
  • عمق موج باید به نحوی باشد که تصویر مناسبی از پستی‌ها و بلندی‌ها ارائه دهد.

بهتر است به طور کلی برای تنظیمات این اندیکاتور روش‌های زیر را انجام دهید.

  1. یک نقطه شروع (نوسان زیاد یا کم تاب) انتخاب کنید.
  2. حرکت قیمت را انتخاب کنید.
  3. نوسان بعدی را با سرعت بالا یا نوسان پایین مشخص کنید که با نقطه شروع تغییر قیمت تفاوت دارد.
  4. خط روند را از نقطه شروع به نقطه جدید رسم کنید.
  5. نوسان بعدی را با سرعت بالا یا نوسان پایین مشخص کنید که با نقطه جدید تغییر قیمت تفاوت دارد.
  6. خط روند را ترسیم کنید.
  7. این کار را برای آخرین نوسان زیاد یا کم انجام دهید

محدودیت‌های شاخص Zig Zag

مانند سایر شاخص‌ها، از روند پیروی کرده و آن را بررسی می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تاریخچه‌ی قیمت گذشته تنظیم می‌شود که ممکن است پیش بینی کننده اقدامات قیمت در آینده نباشد. به عنوان مثال، ممکن است اکثر روندها قبلاً هنگام ظهور یک خط Zig Zag اتفاق افتاده باشد.

معامله گران باید توجه داشته باشند که خط جدید زیگزاگ ممکن است دائمی نباشد. هنگامی که قیمت تغییر جهت می‌دهد، نشانگر شروع به ترسیم خط جدیدی می‌کند. اگر آن خط به تنظیمات اندیکاتور نرسد و قیمت امنیت در جهت معکوس حرکت‌ کند، خط حذف شده و با یک خط Zig Zag توسعه یافته در جهت اصلی روند جایگزین می‌شود.

با توجه به تأخیری که این اندیکاتور دارد، بسیاری از معامله گران به جای تلاش برای تعیین زمان ورود یا خروج کامل، از شاخص Zig Zag برای تأیید جهت روند استفاده می کنند.

کلام آخر

استفاده از اندیکاتورهای مختلف در شاخص‌های متفاوت باعث می‌شود بتوانید نه تنها روند قیمت را تجزیه و تحلیل نمایید، بلکه زمان ورود و اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ خروج به یک ارز را نیز پیش بینی نمایید.

به همین دلیل توصیه می‌شود حتما به آموزش رسم این نمودارها مبادرت ورزید تا بتوانید با اطمینان به معاملات خود بپردازید. اندیکاتور زیگزاگ یکی از انواع اندیکاتور است که می‌تواند شما را به تحلیل بیشتری از امواج مختلف نائل نماید. به وسیله‌ی این اندیکاتور می‌توانید امواج مختلف را بررسی و لحظه‌ی ورود و خروج را تنظیم نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا