فارکس مبتدی

مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام

تفاوت های بازار سهام و فارکس

بسیاری از افراد فکر می کنند که معاملات ازواحدهای بزرگی مانند شاخص ها، فارکس ، فلزات و..تشکیل شده اند.
این در حالی است که ایده معامله هریک از این موارد با دیگری متفاوت است و به صورت جداگانه کاربرد دارد.
به عنوان مثال، معاملات فارکس و سهام در یک سبد قرار می گیرند ولی نسبت به هم تفاوت های زیادی دارند. در واقع می توان گفت که تنها تشابه آنها در خرید و فروش است اما در بقیه زمینه ها باهم متفاوتند.
برخی از این تفاوت ها کوچکند ولی بعضی دیگر عمیق و بزرگ هستند.
در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا به بررسی تفاوت های بازار سهام و فارکس بپردازیم و به برخی از آنها اشاره کنیم.

اولین تفاوت در بازگشایی زمان بازارهای آنها است. بازارهای فارکس ، 24 ساعت از شبانه روز و 5 روز در هفته فعالیت می کنند و تنها آخر هفته ها و تعطیلات رسمی بسته می شوند، همین موضوع باعث می شود که معامله گران در هر زمان که بخواهند و از نقاط مختلف به این بازار دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را انجام دهند.

اما شرایط در معاملات سهام متفاوت است، زمان های معاملاتی برای سهام ها با زمان بازگشایی لیست شده برای هر سهام مطابقت دارد که معمولاً این ساعت ها در شب بسته می شوند و صبح دوباره فعالیت می کنند.
بازه های زمانی فعال نشان دهنده این است که معامله گر در طول روز تنها می تواند در ساعت های محدودی فعالیت کند بنابراین می توان گفت که معاملات بازار سهام در بازه های زمانی محدودتری نسبت به فارکس انجام می شود.

یکی از تفاوت های دیگر، نقدینگی این بازارها است. نقدینگی، نشان دهنده این است که چه مقدار پول و سرمایه در هر زمان بازار جابجا می شود که همین امر به راحتی انجام معاملات تأثیر مستقیمی مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام دارد.
بازارهای فارکس با بیش از 5 تریلیون دلار در هر روز بیشترین میزان نقدینگی را در جهان دارند و همین مسئله، انجام معاملات را فوق العاده راحت می کند.
اندازه معاملات شما در این بازار اهمیتی ندارد چرا که می توانید بدون هیچ مشکلی و بلافاصله، معاملات خود را انجام دهید اما بحث درباره معاملات سهام متفاوت است.

فارکس و سهام

در بازار سهام، حجم معاملات انجام شده در یک روز، بسیار کمتر از فارکس است و در نتیجه، نقدینگی آن پایین تر است. در طول یک روز، معاملات زیادی با سهام های بزرگی مانند فیسبوک یا اپل انجام می شود اما حجم معامله سهام شرکت های کوچکتر، کمتر است و همین مسئله می تواند شما را با تأخیرهای احتمالی در انجام تراکنش ها مواجه کند.

از تفاوت های دیگر این بازارها، نوسانات آنهاست. بازارهای فارکس به داشتن نوسانات زیاد، معروفند.
توانایی آنها در حرکت های بزرگ باعث کسب سودهای زیاد می شود اما از طرفی دیگر، ریسک ضرر را نیز، افزایش می دهند. توجه داشته باشید که نوسانات بازار سهام در مقایسه با فارکس، بسیار کمتر است به این معنا که معامله در بازار فارکس، سود بیشتری برای شما خواهد داشت اما اگر به دنبال تجربه کردن معاملات امن تر و با ثبات تری هستید، بهتر است بازار سهام را انتخاب کنید.

نکته دیگر، استفاده از لوریج در فارکس است. لوریج، گزینه ای است که شما می توانید با استفاده از آن، پولی را از بروکر خود به عنوان وام دریافت کنید تا به این ترتیب بتوانید معاملات بزرگتری را نسبت به موجودی حساب خود انجام دهید. برخی از بروکرها، لوریجی تا نسبت 1:1000 را به معامله گران خود پیشنهاد می دهند. استفاده از لوریج برای شما امکان کسب سود بیشتری را فراهم می کند اما از طرفی دیگر، ریسک ضررتان را نیز، افزایش می دهد.

این در حالی است که برخی از بروکرهای سهام، لوریج را به معامله گران خود پیشنهاد می دهند اما میزان آن کمتر است، بنابراین، سود حاصله در مقایسه با معاملات فارکس کمتر خواهد شد.
بسیاری از بروکرها، هیچ لوریجی به معامله گران سهام خود ارائه نمی دهند، بنابراین، تمام موجودی شما همان مبلغی است که در حساب خود دارید.
برخی از معامله گران معتقدند که این شکل از معاملات، بهترین و امن ترین راه برای انجام معاملات است.

آخرین تفاوتی که در این مقاله به آن اشاره می کنیم، انواع معاملات است.

زمانی که نوبت به معاملات فارکس می رسد، می توانید آن را بخرید با بفروشید و از صعودی و نزولی شدن بازارها سود خوبی بدست آورید.
مهم نیست که دارایی شما چه مقدار است چرا که تنها می توانید بر اساس تغییرات مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام قیمت، اسپیکولیت کنید.

در معاملات سهام، تنها زمانی که بتوانید سهمی را در قیمت پایین خریداری کنید و آن را با قیمت بالا بفروشید، به سود می رسید. این روند در شرایط کنونی کمی متفاوت شده است به همین دلیل، باید بتوانید بروکری را پیدا کنید که به شما اجازه کسب سود در خرید و فروش را بدهد.

نکات گفته شده در بالا، تنها بخشی از تفاوت های بازار سهام و فارکس بوده است، البته باید گفت که این دو بازار، از نظر شیوه و فرصت های معاملاتی، تشابهاتی نیز دارند.

مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام

تفاوت های اصلی و چگونگی معامله در آن ها

معامله گران، اغلب بازار فارکس را با بازار سهام مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای معامله بهتر است. علیرغم ارتباط متقابل بازار فارکس و سهام ، این دو بازار بسیار متفاوت هستند. بازار فارکس دارای ویژگی ‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز می کند و از نظر بسیاری، آن را برای تجارت جذاب ‌تر می کند.

انتخاب برای معامله در بازار فارکس یا بازار سهام، اغلب به این بستگی دارد که بدانید کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب تر است. اما دانستن تفاوت ها و شباهت های بین بازار سهام و بازار فارکس نیز معامله گران را قادر می سازد تا بر اساس عواملی مانند شرایط بازار، نقدینگی و حجم، تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

5 تفاوت اصلی بین بازار فارکس و بازار سهام

جدول زیر، چند تفاوت کلیدی بین بازار فارکس و بازار سهام را خلاصه می کند:

بازار فارکس

بازار سهام

حجم بالا (تقریبا 5 تریلیون دلار در روز)

حجم کمتر (تقریبا 200 میلیارد دلار در روز)

بازارهای 24 ساعته

بازارهای 8 ساعته

حداقل کمیسیون یا بدون کمیسیون

بیایید نگاهی دقیق تر به مقایسه دقیق بازار فارکس با بازار سهام بیندازیم.

1) حجم

یکی از بزرگترین تفاوت ‌های بین بازار فارکس و بازار سهام، بزرگی بازار فارکس است. تخمین زده می شود که در بازار فارکس، روزانه حدود 5 تریلیون دلار معامله می شود، که بیشتر آن ها بر روی چند جفت ارز اصلی مانند یورو/دلار، دلار/ین، پوند/دلار و دلار استرالیا/دلار امریکا متمرکز شده اند. حجم بازار فارکس، از حجم دلار کل بازارهای سهام جهان، که به طور میانگین روزانه 200 میلیارد دلار است، بیشتر است.

داشتن چنین حجم معاملات بزرگی، می تواند مزایای زیادی برای معامله گران به همراه داشته باشد. حجم بالا، به این معنی است که معامله‌گران معمولا می ‌توانند سفارشات خرید یا فروش خود را، راحت ‌تر و نزدیک ‌تر به قیمت ‌هایی که می‌ خواهند، به انجام برسانند. در حالی که همه بازارها مستعد شکاف قیمتی هستند، داشتن نقدینگی بیشتر در هر نقطه قیمت گذاری، بهتر می تواند معامله گران را برای ورود به بازار و خروج از آن تجهیز کند.

2) نقدینگی

بازاری که در آن با حجم بالا معامله می شود، عموما نقدینگی بالایی دارد. نقدینگی، منجر به کاهش اسپردها و کاهش هزینه های معاملاتی می شود. جفت ارز‌های اصلی فارکس معمولا، در مقایسه با سهام، دارای اسپردها و هزینه‌ های معاملاتی بسیار پایینی هستند و این یکی از مزیت‌ های اصلی معامله در بازار فارکس در مقابل معامله در بازار سهام است. در مورد تفاوت نقدینگی بین بازار فارکس و بازار سهام بیشتر بخوانید.

3) بازارهای 24 ساعته

فارکس یک بازار خارج از بورس است؛ به این معنی که معاملات آن، از طریق یک صرافی سنتی انجام نمی شود. معاملات، از طریق بازار بین بانکی تسهیل می شوند. این بدان معناست که معاملات می توانند در ساعات اداری و بازارهای معاملاتی کشورهای مختلف، در سراسر جهان انجام شود. بنابراین، معامله گر فارکس تقریبا 24 ساعت شبانه روز و 5 روز در هفته، به معاملات دسترسی دارد. از سوی دیگر، شاخص‌های عمده سهام، در زمان‌ های مختلف معامله می ‌شوند و تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات در این بازارها، از جمله اطلاعات مربوط به ساعات معاملات، از صفحه شاخص های اصلی دیدن کنید.

حداقل کمیسیون یا بدون کمیسیون

اکثر کارگزاران فارکس، هیچ کارمزدی دریافت نمی کنند؛ در عوض، مارجین خود را بر اساس اسپرد ایجاد می کنند، که تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است. هنگام معامله سهام یا قراردادهای آتی، یا یک شاخص عمده مانند S&P 500، اغلب معامله گران باید اسپرد را همراه با کمیسیون، به یک کارگزار بپردازند.

اسپرد فارکس در مقایسه با هزینه های معاملات قراردادهای دیگر، کاملا شفاف است. در زیر، اسپرد جفت ارز یورو/دلار را مشاهده خواهید کرد که در نرخ‌ های معاملاتی اجرایی مشخص شده است. اسپرد را می توان برای محاسبه هزینه اندازه موقعیت شما، قبل از اجرای معامله، استفاده کرد.

5) تمرکز محدود در مقابل تمرکز وسیع

هشت ارز عمده وجود دارد که معامله گران می توانند روی آنها تمرکز کنند، در حالی که در جهان سهام، هزاران ارز وجود دارد. تنها با توجه به هشت اقتصاد که باید روی آن تمرکز کرد، و از آنجایی که در فارکس به صورت جفت ارز معامله می شود، معامله گران به دنبال روندهای واگرا و همگرا بین ارزها خواهند بود تا جفت ارز فارکس را برای معامله تطبیق دهند. نظارت بر هشت ارز، آسان تر از هزاران سهام است.

متغیرهایی که بر ارزهای اصلی تاثیر می گذارند را می توان به راحتی با استفاده از یک تقویم اقتصادی کنترل کرد.

آیا باید در فارکس معامله کنید یا در بازار سهام؟

اینکه آیا شما تجارت در بازار فارکس را انتخاب می کنید یا بازار سهام، تا حد زیادی به اهداف و سبک معاملاتی ترجیحی شما بستگی دارد.

جدول زیر انواع مختلفی از سبک‌ های معاملاتی را نشان می ‌دهد، که شامل مزایا و معایب هرکدام در معاملات فارکس و سهام است.

نوع معامله گر

تعریف

مزایا

معایب

مقایسه بازار فارکس با بازار سهام

کوتاه مدت (اسکالپ)

یک سبک معاملاتی که در آن، معامله ‌گر، با بهره‌ گیری از تغییرات کوچک قیمت، به دنبال باز و بسته کردن معاملات در عرض چند دقیقه است.

معامله گران می توانند بیشتر بر مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام روی نوسانات تمرکز کرده و کمتر به متغیرهای اساسی که بازار را حرکت می دهند توجه کنند.

در نتیجه انجام معاملات بیشتر، اگر استراتژی معامله گران تازه کار به درستی تنظیم نشود، ممکن است پول بیشتری را از دست بدهند.

به دلیل هزینه های ارزان اجرای موقعیت ها، برای معاملات فارکس مناسب است. برخی از صرافی ها برای معامله، به مانده حساب سرمایه زیادی نیاز دارند. اکثر کارگزاران فارکس فقط از شما می خواهند که سرمایه کافی برای حفظ مارجین مورد نیاز داشته باشید.

میان مدت

یک سبک معاملاتی که در آن معامله‌ گر به دنبال حفظ موقعیت برای یک یا چند روز است، که در آن، معاملات اغلب به دلایل تکنیکال آغاز می‌شوند.

سرمایه مورد نیاز کمتر در مقایسه با سبک های دیگر، زیرا یک معامله گر به دنبال حرکت های بزرگتر است.

معاملات باید با تحلیل همراه باشد که ممکن است زمان بر باشد.

مناسب برای معاملات بازار فارکس و بازار سهام.

بلند مدت

یک سبک معاملاتی که در آن به نظر می رسد یک معامله گر، برای ماه ها یا سال ها موقعیت های خود را حفظ کرده و اغلب تصمیمات را بر اساس عوامل فاندامنتال بلندمدت قرار می دهد.

معامله گران مجبور نیستند زمان زیادی را برای تحلیل صرف کنند.

سرمایه مورد نیاز کلان برای جبران حرکت های نوسانی.

بیشتر برای معاملات بازار سهام مناسب است، زیرا بازار فارکس، بیشتر از بازار سهام تمایل به تغییر جهت دارد.

مقایسه بورس و بازار فارکس

امروزه افراد بسیاری در داخل کشور ما به مقوله سرمایه گذاری علاقه پیدا کرده‌اند و می‌خواهند از این راه به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری از مردم به بازار بورس وارد شده و در آن سرمایه گذاری کرده‌اند.

به گزارش ایکنا، برای سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد، که بورس یکی از آنهاست. برخی دیگر ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به سراغ فارکس بروند. به همین دلیل به مقایسه بورس و بازار فارکس می‌پردازیم.

در ماه‌های گذشته باتوجه به سودآوری نسبتاً خوبی که در بازار بورس وجود داشته، مردم استقبال خوبی نسبت به این روش سرمایه‌گذاری داشته‌اند. از سوی دیگر، قیمت ارزهای خارجی نیز در کشور ما به شکلی سریع و تصاعدی افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت ارزهای خارجی، به خصوص دلار، موجب شده تا بسیاری به فکر درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی بیفتند. به همین دلیل امروزه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در فارکس به شکل قابل توجهی بیش از پیش شده است.

مقایسه بورس و بازار فارکس

بازار فارکس، بازاری بین‌المللی برای مبادلات ارزها است. در این بازار مالی، به جای آن که سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار بگیرد، ارزهای کشورهای مختلف به صورت دو به دو در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اساس این معامله‌ها، نرخ برابری میان دو ارز است. نرخ برابری مشخص می‌کند یک ارز نسبت به دیگری چه ارزشی دارد. در فارکس نوسانات نرخ برابری باعث می‌شود تا بتوان به سود رسید.

امروزه بازار بورس از یک سو و بازار فارکس از سویی دیگر به دو حوزه مهم برای سرمایه‌گذاری مالی تبدیل شده‌اند. از یک سو بورس با سوددهی‌های قابل توجه همراه بوده و از سوی دیگر، بازار فارکس جایی برای کسب درآمد ارزی شده است. به همین دلیل انتخاب این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند به یک چالش جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.

ما در ادامه این مطلب به بررسی و مقایسه هر یک از بازارهای بورس و فارکس می‌پردازیم. توجه داشته باشید که ما قصد نداریم در پایان به این نتیجه برسیم که بورس برای سرمایه‌گذاری بهتر است یا فارکس؛ تنها می‌خواهیم با مقایسه بورس و فارکس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و تصویر روشنی از هر دو ارائه کنیم. این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است، انتخابی است که به شما بستگی دارد.

مهم ترین شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان بورس و فارکس

هم بورس و هم فارکس دو بازار مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. اما مهم‌ترین تفاوت میان آن‌ها این است که بورس برای خرید و فروش سهام شرکت‌هاست و فارکس بازاری برای مبادلات ارزی و در آن سهام خرید و فروش نمی‌شود. علاوه بر این، بورس و فارکس در این ویژگی‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند: زمان‌بندی معاملات، وجود اهرم، حق مالکیت و میزان نوسانات.

1- زمان بندی معاملات:

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بازار بورس و فارکس، زمان‌بندی معاملات آن‌هاست. بورس ایران بین ساعات 9 صبح تا 12:30 فعال است و تنها در این بازه زمانی می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف پرداخت. روزهای کاری بورس هم بین شنبه تا چهارشنبه است.

اما برای فارکس محدودیت زمانی در ساعات معامله تعریف نشده است. همان طور که گفته شد، فارکس بازاری بین‌المللی است و از همه نقاط مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام دنیا، تریدرهایی در آن مشغول مبادله و معامله هستند. بنابراین در همه ساعات شبانه روز می‌توان در فارکس معامله کرد. روزهای کاری فارکس بین دوشنبه تا جمعه ساعت 24 است. این که در چه ساعاتی از شبانه روز در فارکس فعالیت کنید، بستگی به استراتژی فعالیت شما در فارکس دارد.

2- وجود اهرم:

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان بورس و فارکس، وجود مفهومی به نام اهرم است. اهرم در بازار فارکس وجود دارد اما در بورس چنین چیزی تعریف نشده است. اهرم معاملاتی یکی از مهمترین ابزارها در معاملات فارکسی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توانید با مقدار کمی سرمایه، معاملات ارزی بزرگی انجام بدهید که از نظر کارگزاری فارکسر حداکثر استفاده از ضریب اهرمی که خطرجدی برای از دست دادن سرمایه در بازار فارکس نداشته باشد ضریب اهرمی 10 است، اما امروزه متأسفانه کارگزاران فارکس بر سر ارائه هر چه بیشتر ضریب اهرمی رقابت می‌کنند که این امرخود باعث تشویق به استفاده بالاتر ضریب اهرمی می‌شود، کارگزاری فارکسر تمام تلاش خود را جهت آگاه سازی با روش‌های مختلف همانند انتشار مطالب در مورد بازار فارکس و خطرات ضریب اهرمی و تهیه فایل‌های صوتی و تصویری در مورد ضریب اهرمی و آگاه‌سازی با آزمون ضریب اهرمی اقدام افتتاح حساب می‌کند.

به عنوان مثال اگر سرمایه شما در بازار فارکس 500 دلار باشد و کارگزاری مورد استفاده شما اهرم 1:100 به شما ارائه کند، شما می‌توانید تا 50000 دلار معامله در فارکس به انجام برسانید؛ یعنی سرمایه شما در ضریب اهرم ضرب می‌شود و به این ترتیب شما با مقدار اندکی سرمایه قادر به انجام معاملات بسیار بزرگ‌تری خواهید بود. لازم به ذکر است استفاده از اهرم، سرمایه واقعی شما که 500 دلار بوده را تغییر نداده بلکه توان معاملاتی شما را چندین برابر افزایش می‌دهد که از نظر کارگزاری فارکسر بالا رفتن توان انجام معاملات بزرگتر با پول کم با استفاده از مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام ضریب اهرمی، مانند چاقو دو لبه است که هم می‌تواند منجر به ضرر کلان شود و هم می‌تواند با استفاده صحیح از آن بهره برد. کارگزاری فارکسر پیشنهاد می‌کند قبل از ورود به بازار فارکس حتماً راجب ضریب اهرمی مطالعه و آموزش‌ها لازم را ببینید.

3- حق مالکیت:

در بازار بورس، شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کرده و مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام به اندازه همان سهام، مالکیت بخشی از شرکت و سود آن نیز به شما تعلق می‌یابد. حتی اگر بتوانید با سرمایه‌ای کلان بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت را بخرید، به عنوان سهامدار عمده آن شرکت می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن هم مشارکت کنید.

در فارکس چنین مفهومی وجود ندارد. در فارکس شما در بستری مجازی برای خرید و فروش جفت ارزها اقدام می‌کنید و در همان زمان، مالکیت مجازی آن جفت ارز برای شماست. در واقع در بازار فارکس یک جنس واقعی یا سهام یک شرکت به شما تعلق پیدا نمی‌کند.

4- میزان نوسانات

تفاوت مهم دیگر میان بورس و فارکس در میزان نوسانات این دو بازار است. نوسان به معنی تغییرات قیمت و بالا یا پایین رفتن آن در بازه زمانی مشخصی است. در بازار فارکس میزان نوسانات بسیار شدید بوده و نوسانات به شکلی سریع روی می‌دهد. کارگزاری فارکسر نوسانات شدید در بازار فارکس را به‌منزله موقیعت برای کسب درآمد می‌بیند اما این موقعیت بی‌خطر نیست و کارگزاری فارکسر انجام معاملات در بازار پر نوسان را به همه مردم پیشنهاد نمی‌کند، اما در بورس شدت میزان نوسانات کمتر از فارکس است.

برخی از افراد به نوسان‌گیری علاقه داشته و از این طریق مایلند در مدتی کوتاه به سود دست پیدا کنند. برخی دیگر به سرمایه گذاری بلند مدت، فارغ از نوسانات کوتاه مدت علاقه دارند و با خرید و نگهداری سهام به کسب سود می‌پردازند. دسته اول معمولا به بازار فارکس علاقه بیشتری نشان می‌دهند و دسته دوم بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در بورس هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا