واگرایی RSI

رویکرد اول) منتظر می مانیم تا خط روند با شکست مواجه شود. سپس با کندلی که زیر خط روند باز میشود معامله خود را شروع می کنیم. این روش برای معامله گران پرخاشگر است و ریسک بالاتری دارد.

آموزش اندیکاتور واگرایی RSI واگرایی RSI RSI – سیگنال بازگشتی: واگرایی (Divergence)

در درس چهارم از آموزش اندیکاتور RSI به مبحث واگرایی (Divergence) از دید کاربردی آن در اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از سیگنال واگرایی می پردازیم.

واگرایی زمانی روی می‌دهد که قدرت حرکات قیمتی بازار از سوی تغییرات اندیکاتور RSI تائید نشوند. درواقع زمانی که نمودار قیمتی نشانگر تشکیل اوج‌های قیمتی بالاتر است، اندیکاتور RSI در حال تشکیل اوج‌های واگرایی RSI قیمتی پایین‌تری است. این یعنی اندیکاتور RSI تغییرات قیمتی بازار را تائید نمی‌کند. در کل دو نوع واگرایی وجود دارد:

• واگرایی صعودی: این واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در حال تشکیل کف‌های پایین‌تری هستند، اما اندیکاتور RSI در حال واگرایی RSI تشکیل کف قیمتی بالاتری است. این یعنی RSI کف‌های قیمتی جدید را تائید نمی‌کند و نشانگر تضعیف قدرت فروشندگان (حرکات نزولی) است.
• واگرایی نزولی: این واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت در حال تشکیل اوج‌های بالاتری است، اما اندیکاتور RSI اوج‌های کوتاهی را نشان می‌دهد. این یعنی RSI اوج‌های قیمتی را تائید نمی‌کند و این به معنی ضعف قدرت خریداران (حرکات صعودی) است.

نکات مهم در رابطه با واگرایی‌ها Divergence

• اگر واگرایی بعد از لمس سطوح اشباع خرید یا فروش نمایان شود، تأثیر قوی‌تری بر بازار واگرایی RSI خواهد گذاشت.
• واگرایی‌ها در روندهای قوی می‌توانند سیگنال‌های غلط صادر کنند. به‌طور مثال روند بازار صعودی قوی است، اما چندین واگرایی نزولی پیش از تشکیل اوج قیمتی دیده می‌شود. یا در روندهای نزولی قوی شاهد تشکیل چندین واگرایی صعودی هستیم ولی بااین‌حال بازار به حرکات نزولی ادامه دهد. درواقع واگرایی‌ها نشانگر اصلاح نزولی و بازگشتی بازار هستند. به همین دلیل زمانی که بازار روند قوی دارد، به‌احتمال‌زیاد واگرایی‌ها نشانگر اصلاح‌های جزئی بازار خواهند بود. اما اگر روند خنثی باشد، بدون شک تشکیل واگرایی می‌تواند سیگنال قوی از بازگشت قیمت‌ها باشد.

مثال کاربردی از سیگنال های واگرایی در اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI – سیگنال واگرایی در اندیکاتور RSI

پاره‌خط‌های سبز و قرمز رنگ نشانگر واگرایی تغییرات اندیکاتور RSI با تغییرات قیمتی است. به محل تشکیل واگرایی‌ها دقت کنید. این واگرایی‌ها یا در سطوح اشباع فروش تشکیل شده‌اند و یا در سطوح اشباع خرید. اولین واگرایی از سمت چپ در محدوده اشباع فروش تشکیل شده است. درحالی‌که اندیکاتور RSI در حال خروج از محدوده اشباع فروش است، نمودار قیمتی در حال تشکیل کف‌های قیمتی پایین‌تری است. توجه کنید که بعد از تشکیل این واگرایی، بازار به سمت بالا بازگشته است. این واگرایی صعودی، کف جعلی هم است. به تغییرات RSI در بالای ۳۰ واحد توجه کنید. RSI بعد از خارج شدن از محدوده اشباع فروش به بالای ۳۰ واحد عبور کرده و در ادامه دوباره به ۳۰ واحد برخورد کرده و به سمت بالا بازگشته است. در اینجا بهترین محل برای ورود به معامله خرید، زمانی بود که اندیکاتور RSI اوج قبلی خود را بعد از لمس مجدد سطح ۳۰ واحدی شکسته است.
دومین واگرایی درست در خط روند نزولی تشکیل شده است. در نمودار قیمتی شاهد تشکیل اوج دوقلو هستیم، که یک نوع الگوی نموداری بازگشتی است. در همین حال، اندیکاتور RSI هم نشانگر تشکیل اوج‌های قیمتی پایین‌تری است. به وضعیت بازار در زمان صدور سیگنال بازگشتی توجه کنید. بازار در نرخ رُند ۰٫۶۷، خط روندی و الگوی اوج دوقلو توانسته واگرایی نزولی هم تشکیل دهد. یعنی همه‌چیز برای بازگشت نزولی بازار فراهم بود. سومین واگرایی باز هم واگرایی صعودی است. این واگرایی در محدوده اشباع فروش تشکیل شده و با نرخ رُند ۰٫۶۵ دلاری انطباق دارد.