راهنمای تجارت فارکس

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

به تصویر بالا نگاه کنید که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نمایش داده شده است . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته صعودی شدن روند سهم را مشاهده می کنیم و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده است .

اندیکاتور Momentum - اندیکاتور مومنتوم

شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) اندیکاتوری است که جهت روند را نشان می دهد و میزان سرعت تغییر قیمت را بواسطۀ مقایسۀ قیمت های گذشته و کنونی مورد سنجش قرار می دهد.

کاربرد اندیکاتور Momentum

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

  • در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
  • محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
  • الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

اندیکاتور مومنتوم

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

مومنتوم بازار

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

اسیلاتور مومنتوم

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

چگونه مومنتوم را در متاتریدر اضافه کنیم

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

اضافه کردن مووینگ اوریج به مومنتوم

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

سیگنال گرفتن از مومنتوم

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

AF44D455 A2A4 4D5E 9B5C 48FF2A433F90 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

Momentum Multicolor Line 1024x610 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است . این اندیکاتور ، در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد . طریقه ی محاسبه مومنتوم به این شکل است که قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می نماید . منظور از n دوره مدت زمانی است که از سوی تحلیلگر انتخاب می گردد .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو شکل می باشد :

M : مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی طی n دوره زمانی

این فرمول تفاوت میان قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به شکل درصد نمایش می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به شکل صعودی و نزولی است ، هنگامی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، بدین معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و هنگامی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر می باشد . منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است بیانگر این موضوع است که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری است .

3 1 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

به تصویر بالا نگاه کنید که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نمایش داده شده است . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته صعودی شدن روند سهم را مشاهده می کنیم و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) سهم نزولی شده است .

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با کمک این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت نماییم ولی بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به تریدر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به عنوان مثال شکست ها و پول بک ها انجام شده در روند سهم و ……..) انجام دهد .

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

4 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

تصویر بالا را مشاهده کنید نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) است و همانگونه که نشان داده شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم بعد از شکسته شدن خط روند صعودی شده است .

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده گردد ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می نماییم . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع نماید ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم از بالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع نماید ، پوزیشن معاملاتی فروش را می گیریم ، زیرا سهم روند نزولی خودش را شروع خواهد کرد .

5 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

شکل بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) می باشد که به خوبی ارتباط میان روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را نشان داده است .

طریقه ی اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

6 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

همانگونه در تصویر بالا مشخص شده است ، بایستی گزینه Navigator را انتخاب نموده و در پایین صفحه ، Navigator باز می گردد .

7 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب نموده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . پس از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید .

8 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش پیدا کردن است اما در اندیکاتور روند صعودی دیده می شود . به مثال زیر در خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه فرمایید .

9 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند صعودی دارد ، ولی در اندیکاتور روند به شکل نزولی است و بعد از آن نیز شاهد نزول روند سهم هستیم . به مثال زیر دقت کنید که نزولی شدن روند سهم را بعد از وقوع واگرایی منفی نمایش می دهد .

10 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات بررسی می کند . به عنوان مثال هنگامی که حجم معاملات افزایش می یابد ، سرعت تغیرات مومنتوم نیز افزایش می یابد و بالعکس .

11 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

تصویر بالا نمایی از سهم است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم نیز روندی صعودی یافته است .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را به تحلیلگر می دهد که تنها تغییرات قیمت سهم را پیگیری نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه نماید . این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، ولی تفاوت اساسی میان این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می رود اما میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری می باشد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا