حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 ---- فصل اول : حد ضرر پویا

معصومه کرمی هستم بنیان‌گذار هوشمان (+) و متخصص ساخت ربات معامله‌گر برای بازارهای سرمایه گوناگون! معتقدم هر چه بلد هستیم باید به سرعت به هم منتقل کنیم. هر چه جامعه هواداران یک موضوع حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ بیشتر باشد، آن موضوع سریع تر رشد خواهد کرد. از هم افزایی ما دنیا با سرعت بیشتری، به جای بهتری تبدیل خواهد شد.

توضیحات

این آموزش فصل اول از بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 است. در بسته مقدمانی آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 که پیش از این در هم رویش منتشر شد برای معامله های الگوریتمی، اصول زبان MQL را آموختید. حالا می‌خواهیم با مدیریت حد ضرر و فروش به موقع آشنا شویم. آیا از آموزش حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ مقدماتی به یاد دارید که حد ضرر یا stop loss چیست ؟ حالا آیا می‌دانید trailing stops چیست ؟ این آموزش فصل اول از بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با زبان MQL5 است که به پیاده سازی Trailing Stop یا حد ضرر پویا می‌پردازد.

مواردی که در بسته مقدماتی و پیشرفته آموزش MQL5 می‌آموزید در آموزش زیر برای ساخت اکسپرت فارکس استفاده خواهند شد:

• آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

حد ضرر یا Stop Loss چیست؟

حد ضرر مقدار ضرری است که ما در یک معامله می توانیم تحمل کنیم. ما برای معاملات خود حد ضرر تعیین می‌کنیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

در بسته مقدماتی آموزش ساخت اکسپرت بورس با زبان MQL5 ما با حد ضرر (StopLoss) آشنا شدیم. برای هر سفارش خرید می توانستیم حد ضرر را بر اساس قیمتی که سفارش در آن ارسال شده تعریف کنیم در این صورت اگر قیمت سهم به حد ضرر برسد سهم فروخته می‌شود و سفارش خرید بسته می‌شود.

حد ضرر پویا یا Trailing Stops چیست؟

حد ضرر پویا یک نوع حد ضرر یا StopLoss است که در جهت سود Position حرکت می‌کند. در این حالت حد ضرر برای سفارش ثابت تعریف نمی‌شود؛ بلکه برای سفارش خرید تا زمانی که روند سهم صعودی باشد حد ضررپویا (TrailingStops) با هر تیک حرکت می‌کند. زمانی که روند سهم تغییر کند حد ضررپویا (TrailingStops) ثابت می‌ماند و با رسیدن قیمت سهم به حد ضررپویا (TrailingStops)، سفارش بسته می‌شود.

انواع حد ضرر پویا (TrailingStops)

• TrailingStops – حد ضرری که در جهت سود Position حرکت می‌کند و مقدار آن در هر کندل ثابت است.
• Dynamic Trailing Stop – حد ضرری که در جهت سود Position حرکت می‌کند و مقدار آن در هر کندل ثابت نیست و بر اساس مقدار یک اندیکاتور یا اطلاعات قیمتی کندل قبل محاسبه می شود.
• Break Even Stop – بعد از رسیدن به سود مشخص شده‌ای در معامله Break Even Stop بر اساس قیمت خرید محاسبه می شود.

این آموزش در یک نگاه:

ما در این آموزش اول با مفاهیم حد ضرر(StopLoss) و حد ضررپویا (TrailingStops) و ضرورت استفاده از TrailingStops آشنا می‌شویم. بعد یک اکسپرت می سازیم و داخل آن از TrailingStops برای سفارش خرید استفاده می‌کنم.

در ادامه TrailingStops را کاربردی‌تر می کنیم و به آن MinimumProfit و Step اضافه می‌کنیم.

برای اینکه در هر اکسپرت برای تعریف TrailingStops نیازی نباشد که تمام کدهای بخش قبل را تکرار کنیم فایل TrailingStop.mqh را تعریف می کنیم. بعد داخل این فایل تابع TrailingStops را برای اضافه کردن TrailingStops به سفارش ها تعریف می کنیم. از این به بعد با استفاده از شی گرایی در هر اکسپرت برای تعریف TrailingStops تنها باید همین تابع را صدا بزنیم.

در بخش بعدی از آموزش به Dynamic Trailing Stop می‌پردازیم. در این بخش با اندیکاتور parabolic SAR آشنا می‌شویم. بعد یک اکسپرت می سازیم که حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ Trailing Stop آن در هر کندل بر روی مقدار اندیکاتور PSAR محاسبه و رسم می‌شود.

و در بخش آخر با Break Even Stop آشنا می‌شویم. یک اکسپرت می سازیم و داخل آن برای سفارش خرید Break Even Stop تعریف می‌کنیم.

تمام سورس کدها به فیلم آموزشی هر درس پیوست شده است.

لطفاً قبل از تهیه آموزش فیلم معرفی و سر فصل های آموزش را بررسی کنید.

آموزه های اصلی :

• آشنایی با مفهوم و کاربرد StopLoss
• مفهوم و کاربرد TrailinStops
• معرفی انواع مختلف TrailinStops

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

• سناریونویسی شده و دارای زمان بهینه است.
• براساس منبع معتبر جهانی تهیه شده است.
• هدف از آموزش یادگیری زبان MQL5 و ساخت اکسپرت است.
• علاوه بر توضیح مفاهیم برای هر موضوع مثال‌های کاربردی طراحی می‌شود.

پیشنیاز:

• آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – بسته مقدماتی

کلید واژگان

ساخت اکسپرت بورس با mql5 – آموزش اکسپرت بورس با mql5 – اکسپرت نویسی mql5 – فیلم آموزش mql5 – آموزش mql5 – دوره اکسپرت نویسی – آموزش نوشتن اکسپرت – حد ضرر یا stop loss چیست ؟ – حد ضرر پویا یا trailing stops چیست ؟ – stop loss – انواع حد ضرر پویا – stop loss چیست ؟

حد ضرر (Stop-Loss) چیست و چگونه می توان آن را تعیین کرد؟

مهمترین وظیفه یک معامله‌گر در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، مدیریت و حفظ سرمایه است؛ درواقع همیشه حفظ سرمایه بر کسب سود از معاملات اولویت دارد. از این جهت در حوزه ارز دیجیتال آنچه اهمیت دارد، خروج به موقع از آن است تا بیش از حد ضرر نکرد. اینجاست که مفهوم تنظیم حد ضرر در این صنعت مطرح می‌شود. از این رو در این مقاله قصد داریم تا درباره این مفهوم و چگونگی تشخیص آن صحبت کنیم. اطلاع از این موارد برای هر سرمایه‌گذاری در عرصه ارزهای دیجیتال اهمیت دارد.

منظور از حد ضرر چیست؟

حد ضرر یک شرط است که شما برای صرافی‌ها مشخص می‌کنید؛ برای مثال شما برای صرافی مشخص می‌کنید که اگر ارزش دارایی به نقطه Stopرسید، سفارش فروش با قیمت مثلاً Y برایتان ثبت کند تا بیش از حد ضرر نکنید.

در زمان تصمیم‌گیری جهت خرید یک دارایی، عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است به آنها توجه نشود. مشخص کردن حد ضرر معاملات هم یکی از این عوامل محسوب می‌شود. در صورتی که از این مفهوم به صورت درست و اصولی استفاده کنید بدون شک سیستم معاملاتی شما دچار تحولات بزرگی خواهد شد.

حد ضرر را می‌توان به‌عنوان سفارشی بیان کرد؛ به طوری که با رسیدن قیمت به یک سطح معین، به‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر دارایی مدنظر فروش برود یا به یک موقعیت باز در بازار بسته مبدل می‌شود. از این مفهوم حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ می‌توان برای محدودیت ضرر یا سود در معاملات ارز دیجیتال استفاده کرد چون از بین رفتن سود معاملات هم نوعی ضرر تلقی می‌شود.

توجه داشته باشید که حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت تأثیر دارد و سرمایه‌گذاران هم می‌توانند از آن استفاده کنند. به علاوه حد ضرر بایستی بر اساس تحلیل بازار و شرایط فردی ثبت شود؛ نه از روی حدس و گمان.

اگر در معاملات سودی به شما تعلق گرفت، بایستی توانایی حفظ و حراست آن را داشته باشید. اینجاست که موضوع مدیریت سرمایه و ریسک اهمیت می‌یابد. با این حال بایستی قبول کنیم که بازار همواره خواسته خود را انجام خواهد داده است. در پروسه مدیریت دارایی با توجه به شرایط امروز جهان از رویدادهای اقتصادی گرفته تا شایعات بانک مرکزی سبب نوسانات قیمت‌ها می‌شود.

درواقع اگر شما حد ضرر خود را بشناسید و از قبل بدانید که چه زمانی باید از بازار معاملات خارج شوید، علاوه بر کاهش ضررهای احتمالی نگرانی حاصل از حضور در یک معامله بدون برنامه ریزی قبلی را هم از میان خواهد برد.

راهکارهای تنظیم حد ضرر

دو عامل تعیین کننده برای جایگاه حد ضرر وجود دارد؛ اول اینکه حد ضرر بایستی در نقطه‌ای باشد که نشان دهد ورود به معاملات اشتباه بوده و دوم اینکه این حد ضرر بایستی یک نرخ پیروزی مشخص در تاریخ معاملات داشته باشد. برای مشخص کردن بهترین حد ضرر چندین راهکار مهم وجود دارد که عبارتند از:

تعیین استراتژی معاملاتی

اولین قدم برای تعیین حد ضرر برای معاملات ارز دیجیتال خود، تعیین استراتژی است. درواقع زمانی که یک خط و مشی مشخص برای حد ضرر مشخص می‌کنید، با بهنیه سازی آن در ادامه می‌توانید برای پیگیری عملکرد و البته بهبود آن اقدام کنید.

آزمایش و بررسی استراتژی معاملاتی

سعی کنید بازدهی استراتژی معاملاتی خود را محک بزنید تا تاریخچه قیمت‌ها و به طورکلی عملکرد سیستم حد ضرر را در معاملات خود مشخص کنید. همچنین می‌توانید تایم فریم‌ها و جفت ارزهای گوناگون را بررسی کنید تا بهترین آنها را انتخاب کنید.

بهبود استراتژی معاملاتی و آزمایش مجدد آن

در صورت عدم بازدهی مورد نظر می توانید سیستم معاملاتی خود را تغییر دهید و آن را بهبود ببخشید. حتی اگر استراتژی شما بازدهی خوبی هم داشت خلاقیت را چاشنی کارتان کنید و ایده‌های جدید را امتحان کنید.

به کارگیری راه‌هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی

سعی کنید نتایج پلن معاملاتی خود را بررسی و تحلیل کنید. برای مثال یک حساب آزمایشی یا دمو بسازید و با انجام معاملات در آن نتایج را تجزیه و تحلیل کنید. به این ترتیب محدودیت‌ها مشخص می‌شوند و بهتر می‌توانید مهاملات خود را سامان ببخشید.

اشتباهات رایج در تنظیم حد ضرر

اینکه حد ضرر را اشتباه تنظیم کنید، می‌تواند ضررهای زیادی به دارایی شما وارد کند یا حتی تمامی سودی که از بازار ارزهای دیجیتال کسب کرده‌اید را از بین ببرد. یکسری اشتباهات رایج در تنظیم حد ضرر وجود دارد که خیلی رایج هستند، حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ مانند:

• انتخاب‌های حریصانه
• حجم نادرستی از معاملات
• نداشتن راهبرد برای حد ضرر تست شده

بهترین و حرفه‌ای‌ترین روش‌ها برای تعیین حد ضرر

برای شروع معامله‌گری به خصوص در بازار پر از نوسان ارزهای دیجیتال، بهتر است از عملکرد حرفه‌ای‌ها در این عرصه الگو بگیرید. در ادامه 7 روش کارآمد برای تعیین حد ضرر معرفی خواهیم کرد که برای معامله‌گران کم تجربه می‌تواند مفید باشد: