سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند

در صورتی که با خطای شماره موبایل مواجه می­شوید، شما دارنده سهام عدالت هستید، اما اطلاعات سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند شماره موبایل شما هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است و یا از موبایلی استفاده کرده­اید که به نام شخص شما که دارنده سهام عدالت هستید، نیست. طبق بررسی­های صورت گرفته، تمامی اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه سهام عدالت مورد بررسی هوشمند قرار می­گیرد و چنانچه موبایل به نام دارنده صاحب سهام نباشد، احراز هویت مورد تأیید قرار نمی­گیرد. به زودی روشی برای اصلاح شماره موبایل به صورت حضوری در دسترس قرار خواهد گرفت که از طریق همین سامانه، در این مورد اطلاع رسانی خواهد سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند شد. توضیحات بیشتر.

شاخص بورس تهران ۵۳۲ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۵۳۲ واحد افزایش پیدا کرد.

به گزارش فارس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸) با رشد ۵۳۲ واحد به رقم ۲۳۰ هزار و ۳۴۱ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن ۹۳۸ واحد رشد کرده و به رقم ۵۶ هزار و ۹۱۴ واحد رسید.

ارزش روز بازار امروز به بیش از ۸۷۲ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۴.۸ میلیارد سهام و حق تقدم و اوراق بهادار در قالب ۳۸۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۷۶۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۱۵۰ واحد رشد کرده و به رقم ۶۵هزار و ۲۷۱ واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۶۴۴ واحد رشد کرده و به رقم ۳۹ ه زار و ۱۳۰ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۶۶۳ واحدی به رقم ۲۶۱ هزار و ۴۹۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس با افزایش ۳۵۸ واحد به رقم ۱۷۰ هزار و ۹۹۲ واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود با افزایش ۱۲۱۶ واحد به رقم ۴۵۲ هزار و ۴۲۴ واحد رسید.

امروز نمادهای همراه، رمپنا، اخابر، رانفور در تقویت شاخص بورس اثرگذار بودند و نمادهای جم، مبین، فولاد در کاهش شاخص بورس اثرگذار بودند.

نمادهای پربیننده بورسی امروز مربوط به شرکت‌های گروه بانک، خودرو، قطعات خودرو و شرکت‌های پتروشیمی بوده‌اند.

نمادهای پربیننده در بورس تهران شامل بانک تجارت با قیمت ۴۳۵ ریال، سایپا با قیمت هر سهم ۱۶۸۰ ریال، بانک ملت با قیمت ۳ هزار و ۹۲۹ ریال، لنت ترمز ایران به قیمت هر سهم ۵۰ هزار و ۲۳۲ ریال، ایران خودرو هر سهم ۵ هزار و ۴۴ ریال، داده‌گستر عصر نوین، های‌وب ۶ هزار و ۸۰۸ ریال، بانک صادرات ۴۵۱ ریال، پتروشیمی پارس ۴۲ هزار و ۵۸ ریال از نمادهای پربیننده بودند.

امروز درفرابورس ایران، شاخص کل دو واحد کاهش یافته و به رقم ۲ هزار و ۹۲۲ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۱.۶ میلیارد برگه بهادار، حق‌تقدم و سهام در قالب ۱۹۰ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۱۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای سمگا، کرمان، حخزر، میدکو در تقویت شاخص فرابورس اثرگذار بودند و نمادهای مارون، کگهر، زاگرس در کاهش شاخص فرابورس اثرگذار بوده‌اند.

امروز نمادهای پربیننده فرابورسی مربوط به شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، ریل‌پرداز سیر، توسعه و عمران استان کرمان، صنایع کاغذ پارس، پتروشیمی زاگرس و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بودند.

امروز همچنین با پیام ناظر بازار، نماد ختراک مربوط به شرکت‌های ریخته‌گری تراکتورسازی ایران، خموتور مربوط به موتورسازان تراکتورسازی ایران، دفرا مربوط به فراورده‌های تزریقی و دارویی ایران، واعتبار مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایرانیان متوقف شدند.

همچنین با پیام ناظر بازار، نمادهای دسبحا مربوط به داروسازی دارویی سبحان، شپترو مربوط به پتروشیمی آبادان، چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه، خشرق مربوط به الکتریک خودروی شرق، سخوز مربوط به سیمان خوزستان، داسوه مربوط به داروسازی اسوه نیز با پیام ناظر بازار متوقف شدند.

نماد معاملاتی اخابر مربوط به مخابرات ایران نیز متوقف شد.

همچنین براساس پیام ناظر بازار، بازگشایی نمادهای شکربن مربوط به شرکت‌های کربن ایران،‌نماده معاملاتی کخاک مربوط به صنایع خاک چینی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی بازگشایی شدند.

منظور از تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

تحلیل بنیادی در بورس را می‌توان یکی از پایه‌های اساسی تحلیل در نظر گرفت. اما واقعیت اینجاست که تنها با تکیه بر آن نمی‌توان موفقیت در بورس را تضمین کرد و تحلیل تکنیکال و موارد دیگر نیز نقش مهمی در کاربردی بودن تحلیل بازی می‌کنند. اما، ذات بورس عرضه و تقاضاست و انجام تحلیل‌های مختلف فقط در راستای کاهش عدم قطعیت قدم برمی‌دارد

سرمایه‌گذاری موفق در بورس، داستان مفصلی دارد. از بررسی شرایط عملیاتی و وضعیت سیاسی کشور گرفته تا تحلیل و بررسی فاکتورهای اقتصادی و روانشناسی معاملات، نقش مهمی در این عمر ایفا می‌کنند. به‌طور کلی به این دسته از بررسی‌های کلی و فاکتورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بورس تحلیل بنیادی گفته می‌شود. به زبان ساده‌تر، تحلیل بنیادی یافتن ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها، بر مبنای فاکتورهای اقتصادی، وضعیت صنعت و مقایسه با شرکت‌های مشابه و بررسی سود عملیاتی آن شرکت است.

همانطور که گفته شد، هدف نهایی این تحلیل رسیدن به عددی است که یک سرمایه‌گذار بتواند آن را با قیمت فعلی اوراق بهادار مقایسه کند تا ببیند یک سهم کمتر از ارزش واقعی‌اش در حال عرضه است یا بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شده است. تیم تولید محتوای مانو نکاتی را به منظور تحلیل بنیادی در بورس تهیه کرده که در ادامه می‌خوانید.

نکاتی در رابطه با تحلیل بنیادی در بورس

• تحلیل بنیادی در نقطه مقابل تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد که روند آتی قیمت‌ها را از طریق تجزیه و تحلیل تحلیل داده‌های پیشین بازار مانند قیمت و حجم پیش‌بینی می‌کند.
• از نگاهی دیگر، تحلیل بنیادی در بورس معمولاً چه از منظر کلان و چه خُرد، به دنبال شناسایی سهامی است که قیمت آنها به درستی در بازار شناسایی نشده است.
• تحلیل بنیادی فرآیند تحلیل یک کسب و کار در ابتدایی‌ترین یا بنیادی‌ترین سطح مالی است. این نوع تجزیه و تحلیل با مطالعه نسبت‌های حسابداری تلاش می‌کند، وضعیت شرکت را از نظر اقتصادی بسنجد.
• در این تحلیل علاوه بر ارزشیابی سهام یک شرکت، به مقایسه آن با شرکت‌های مشابه نیز پرداخته می‌شود.

به بیان ساده با کمک تحلیل بنیادی می‌توانید با روش‌های متنوع ارزش یک شرکت را محاسبه کنید و این ارزش بدست آمده را با قیمت فعلی سهام این شرکت در بازار مقایسه کنید، با این سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند مقایسه شما بهتر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت تصمیم‌گیری کنید.

هدف تحلیل بنیادی چیست؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران از فاکتورهای کاملاً بنیادی در تحلیل شرکت و تعیین قیمت سهام آن استفاده می‌کنند. برخی دیگر از سرمایه‌‌گذاران فکر می‌کنند که می‌توانند با استفاده از هر دو عامل بنیادی و تکنیکال، مدل مستحکم‌تری سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند از ارزیابی و برآورد قیمت به دست می‌آید.

نقطه موفقیت این تحلیل آنجاست که بتوان تعیین کرد آیا قیمت فعلی سهام، با ارزشی که عوامل بنیادی و پیش‌بینی بازار نشان می‌دهد، یکسان است یا تفاوت دارد. اگر مغایرتی دیده شد، می‌توان از این تفاوت برای فرصت سرمایه‌گذاری استفاده کرد. حتی اگر بنا نیست یک تحلیل عمیق و پیچیده کرد، یادگیری نسبت‌ها و اصطلاحات کلیدی می‌تواند کمک کند وضعیت سهام را با دقت و دانش بیشتری دنبال کرد.

شروع با بررسی درآمد

سرمایه‌گذاران باید طیف گسترده‌ای از داده‌ها را در نظر بگیرند، اما اولین داده‌ای که باید به دنبال آن باشند و آن را مورد بررسی قرار دهند، درآمد شرکت است. رقم درآمد، ساده‌ترین راه برای رسیدن به جواب سؤالات اصلی است. سوالاتی مثل «شرکت چقدر درآمد کسب می‌کند؟» و «احتمال درآمدزایی و تولید آن در آینده چقدر است؟» به عبارت دیگر، درآمد نشانه سود است. محاسبه درآمد ممکن است پیچیده باشد، اما این یکی از عواملی است که برای خرید سهام یک شرکت مهم است.

سرمایه گذاری و تحلیل بنیادی

یک تحلیلگر سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند تلاش می‌کند مدلی برای تعیین ارزش تخمینی قیمت سهام یک شرکت بر اساس داده‌های موجود، ایجاد کند. این مقدار به دست آمده توسط تحلیلگر فقط برآورد ارزش سهم این شرکت در مقایسه با قیمت فعلی بازار است. برخی از تحلیلگران ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش ذاتی شرکت ذکر کنند.

اگر نتایج یک تحلیل نشان دهند که ارزش سهام باید به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار سهام باشد، یک سیگنال خریده و اگر ارزش ذاتی آن کمتر از قیمت فعلی بازار باشد، آن سهم بیش از ارزش ارزیابی شده (Over Value) و توصیه فروش اولویت بالایی پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذارانی که از این توصیه‌ها در تحلیل بنیادی پیروی می‌کنند انتظار دارند بتوانند سهام مطلوب را خریداری کنند زیرا چنین سهامی با گذشت زمان احتمال رشد بیشتری دارند. از طرف دیگر، انتظار می‌رود سهام با رتبه‌بندی نامطلوب احتمال سقوط قیمت بیشتری داشته باشد. این سهام را می‌توان به عنوان کاندیداهای حذف از پرتفوی موجود یا اضافه شدن به عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در نظر گرفت.

تحلیل بنیادی کمی و کیفی

مشکلی که در تعریف کلمه بنیادی وجود دارد این است که این کلمه می‌تواند هر آنچه را که مربوط به خوب بودن یک شرکت از نظر اقتصادی است، پوشش دهد. بدیهی است تحلیل بنیادی، اعدادی مانند درآمد و سود را در نظر می‌گیرد، اما سهم از بازار، تبلیغات و کیفیت مدیریت شرکت هم در این تحلیل، تاثیرگذار خواهند بود.

آیا استفاده از تحلیل بنیادی همیشه مؤثر است؟ نه. مانند هر استراتژی معاملاتی یا تکنیک سرمایه‌گذاری دیگری، استفاده از تحلیل بنیادی همیشه موفقیت‌آمیز نیست. این واقعیت که تحلیل بنیادی نشان می‌دهد سهامی در حال حاضر به قیمتی کمتر از ارزش واقعی در بازار به فروش می‌رسد، نمی‌تواند تضمین کند که در آینده قیمت این سهام افزایش پیدا می‌کند و به ارزش ذاتی خود برسد. همه چیز به همین سادگی پیش نمی‌رود. در واقع، رفتار واقعی قیمت تحت تأثیر عوامل بی‌شماری قرار دارد که ممکن است تحلیل بنیادی را تضعیف کند.

هنگام ارزیابی پتانسیل رشد و سودآوری شرکت، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اغلب از ترکیبی از تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال، تابلوخوانی و روانشناسی بازار استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

تحلیل بنیادی در بورس را می‌توان یکی از پایه‌های اساسی تحلیل در نظر گرفت. اما واقعیت اینجاست که تنها با تکیه بر آن نمی‌توان موفقیت در بورس را تضمین کرد و تحلیل تکنیکال و موارد دیگر نیز نقش مهمی در کاربردی بودن تحلیل بازی می‌کنند. اما، ذات بورس عرضه و تقاضاست و انجام تحلیل‌های مختلف فقط در راستای کاهش عدم قطعیت قدم برمی‌دارد.

تیم متخصص مدیریت ثروت مانو، شرایطی را مهیا کرده است که افراد بدون نیاز به کسب سامانه ی تحلیل بنیادی هوشمند دانش تخصصی و صرف زمان، بتوانند متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، به صورت حرفه‌ای در بورس سرمایه‌گذاری کنند.