دوره ی فارکس در افغانستان

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

تحلیل قیمتی

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، قصد داریم به معرفی الگوی سر و شانه و نحوه‌ی معامله با این الگو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

تشخیص الگوی سر و شانه

Head and Shoulders یا الگوی سر و شانه یکی از متداول‌ترین الگو‌های نموداری می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به ما کمک می‌کنند تا لحظه تغییر جهت نمودار را به درستی پیشبینی کرده و وارد معامله شویم.

این الگو مانند بسیاری آموزش تحلیل تکنیکال از الگو‌های نموداری دیگر می‌تواند در روند نزولی و صعودی تشکیل شود که این دو حالت را به ترتیب با نام‌های الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس می‌شناسیم.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، اولین قدم از معامله با الگو‌های، تشخیص صحیح الگو می‌باشد، چرا که نقطه‌ ورود، خروج و حد ضرر در معامله همگی توسط الگو تعیین می‌شود. آموزش تحلیل تکنیکال برای آشنایی با شکل کلی الگوی سر و شانه به تصویر زیر توجه کنید.

تشخیص الگوی سر و شانه

نکات مهم الگوهای HEAD AND SHOULDERS

  • الگوی ما با شکسته شدن خط گردن در انتهای الگو کامل می‌شود.
  • معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه حجم فروش، و در حالت معکوس حجم خرید افزایش می‌یابد.
  • خط گردن لزوما نباید صاف باشد و می‌تواند مقداری شیب داشته باشد.
  • ممکن است شانه‌های راست و چپ کمی اختلاف داشته باشند. یعنی لزوما نیازی نیست در یک راستا قرار داشته باشند.

برای درک درست این دو نکته و تشخیص صحیح الگو‌های Head and Shoulders به تصاویر زیر که هر دو مثالی از این الگوهای پرکاربرد هستند توجه کنید.

شکل کلی الگوی سر و شانه معکوس

شکل کلی الگوی سر و شانه

نحوه آموزش تحلیل تکنیکال معامله در الگوی سر و شانه

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، یکی از نحوه تشخیص الگوی سر و شانه مهم‌ترین اقدامات برای معامله با الگو‌های نموداری، تشخیص صحیح نقطه ورود بوده که لازمه‌ی این امر تمرین آموزش تحلیل تکنیکال و کسب تجربه کافی در معامله‌گری می‌باشد. مناسب‌ترین لحظه برای ورود به معامله توسط الگوی Head and Shoulders زمانی است که نمودار خط گردن را بشکند. آموزش تحلیل تکنیکال این نقطه ورود زمانی ارزش و اعتبار بیشتری دارد که شکست اتفاق افتاده دارای قدرت زیادی باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

نقطه ورود در الگوی سر و شانه

به خاطر داشته باشید که در صورتی که نتوانستید نقطه ورود را به سرعت شکار کنید و وارد معامله شوید بهتر است کمی صبر کرده و منتظر اصلاح روند بمانید.

حد ضرر در الگوی HEAD AND SHOULDERS

مناسب‌ترین نقطه برای تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه‌ی معکوس درست قبل از شانه‌ی سمت راست می‌باشد. در صورتی که ارتفاع شانه سمت راست و سر کم باشد می‌توانید حد ضرر خود را برای اطمینان بیشتر بالای بخش سر نیز قرار دهید.

حد سود در الگوهای نموداری سر و شانه

تعیین حد سود نیز بسیار ساده است. در حالت کلی تریدر‌ها ابتدا فاصله‌ی سر تا گردن را اندازه می‌گیرند و بعد به همان میزان حد سود خود را از خط گردن فاصله می‌دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

حد سود در الگوی سر و شانه

مطالب مرتبط با این مقاله نحوه تشخیص الگوی سر و شانه آموزشی نیز درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی دارید کافیست سوالات خود را از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی با ما در میان بگذارید. در قسمت بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و الگو‌های نموداری به بررسی یکی دیگر از الگو‌های پرکاربرد در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

الگوی سرو شانه

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) جزء قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای برگشتی محسوب می گردد، که می توان با تشخیص صحیح و به موقع آن در انواع بازارهای مالی اعم از: فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران به سودهای خوبی دست یافت. همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، روند قیمت در الگوهای برگشتی، پس از تشکیل الگو تغییر جهت می دهند. به عبارت بهتر الگوهای برگشتی بیانگر این خواهند بود که روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. در بخش آموزش تکنیکال یار سرمایه سعی کردم به شرح ساده و کاربردی این الگو بپردازیم.

الگوی سرو شانه از سه قله تشکیل شده است، قله ی وسط از قله های کناری مرتفع تر است و قله های کناری دارای ارتفاع یکسان هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که نشانگر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. با رسیدن قیمت سهم به سقف خود و در مرحله ی بعد با بازگشتن به کف آخرین حرکت صعودی خود، الگوی سر و شانه شکل می گیرد، سپس با بالا رفتن قیمت از سقف قبلی و با بازگشت دوباره به کف اولیه خود و در نهایت یک بار دیگر با در پیش گرفتن روند صعودی خود، در این مرحله به قله ی اول رسیده و روند نزولی را در پیش می گیرد.

انواع الگوی سر و شانه

با توجه به رفتار قیمت و واکنش معامله گران در روند، الگوی سروشانه به دو شکل دیده می شود، در ادامه به توضیح این الگوها می پردازیم.

الگوی سر و شانه ی سقف (Head and Shoulder Top)

در این الگو سه قله وجود دارد که قله ی میانی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله ی کناری خود دارد. قله ی میانی، سر، و قله های کناری آن را شانه های چپ و راست می نامند.

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که یک حرکت صعودی پایان یافته است و شاهد تغییر روند بازار و در نهایت حرکت به سمت نزول قیمت خواهیم بود.

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی سقف

در صورت مشاهده ی این الگو در چارت، برای انجام معاملات باید منتظر شکست قدرتمند خط گردن بمانیم، در صورتی که قیمت با سرعت بالا خط گردن را شکست و ما از نقطه ی ورود مناسب جا ماندیم، بهترین کار این است که منتظر پولبک به خط گردن الگو بمانیم و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.

خط گردن(Neckline): با وصل کردن دو کف الگو، خطی به وجود می آید که به آن خط گردن گفته می شود.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی سقف

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که شکست در خط گردن رخ داده، به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم. حد ضرر الگو در بالای شانه ی راست قرار دارد. در صورتی که الگوی نحوه تشخیص الگوی سر و شانه مورد نظر دارای ارتفاع نزدیک بین شانه و سر بود، حد زیان را بالای سر قرار می دهیم، زیرا مطمئن تر است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست و الگوی سر و شانه سقف چه کاربردی دارد

Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین و قابل اطمینان ترین الگو های کلاسیک در بازار سرمایه می باشند.

که در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می گیرند و موجب بازگشت قیمت می شوند.

این الگوها به دو دسته الگو های سقف و کف تقسیم می شوند. HEAD AND SHOULDER یا همان الگوی سرو شانه یکی از انواع الگوهای برگشتی است که روند نزولی را به روند صعودی و روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کند.

الگوی سر و شانه همانطور که از نامش نیز مشخص است از سه بخش تشکیل می شود: شانه چپ، سر و شانه راست.

که معمولا در این الگو، شانه ها در یک راستا قرار دارند و تقریبا باید یکسان باشند و همچنین بهتر است این تناسب در فاصله شانه ها تا سر از نظر زمانی نیز یکسان باشد.

 Head and Shoulders

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه سقف چیست چگونه شکل می گیرد

الگوی سر و شانه درپایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغیر جهت قیمت و تغییر روند حرکت قیمت خواهد بود.

احتمالا اولین نشانه تشکیل این الگو شکسته شدن خط روند صعودی است.

پس از شکسته شدن خط روند صعودی قیمت تا محدوه کف قبلی کاهش می یابد و از آن جا مجددا یک صعود نحوه تشخیص الگوی سر و شانه جدید و معمولا کوتاه مدت(بنا به بازه زمانی) آغاز می شود.

معمولا این صعود جدید تا محدوده خط روند قبلی ادامه می یابد و از آنجا روند جدیدی را آغاز می کند.

به این مقاله نگاهی بیاندازید با چه پولی وارد بورس بشیم و در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه سقف

این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده که ارتفاع دره اول و سوم (شانه) تقریبا یکسان و ارتفاع دره دوم (سر) بیشتر از شانه ها می باشد.

این سه قله متوالی بر روی یک خط حمایتی یکسان که به آن خط گردن می گویند شکل می گیرند.

این خط در ابتدا یک خط حمایت و بعد از شکسته شدن و بنابر تعریف واژگونی وظایف یک محدوده مقاومتی محسوب می شود.

به این مقاله نگاهی بیاندازید روند چیست

چگونه با الگوی سر و شانه سقف معامله کنیم

اگر شما شاهد تشکیل این الگو در نمودار قیمت بودید باید برای استفاده و معامله با این الگو باید ابتدا منتظر تکمیل الگو باشید.

این الگو زمانی تکمیل می شود که خط گردن شکسته شود و شما باید تا آن زمان منتظر بمانید.

بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود.زمان شکست حتما به حجم معاملات دقت کنید.

شما می توانید با شکست خط گردن اقدام کنید.احتمالا پولبک (برگشت قیمت بعد از شکست)ایجاد شده بعد از شکست هم فرصتی برای شما خواهد بود.

این نوع الگو و تکمیل آن نشانه ای بر کاهش قیمت هاست که شما با تشخیص این الگو می توانید پوزیشن بگیرید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

چه زمانی الگوی سر و شانه سقف معتبرتر است

یکی از نکاتی که باید به آن دقت شود شیب خط گردن در این الگوست.

که معمولا در این الگو شیبی ملایم و رو به بالا دارد. هر چند که گاهی این خط افقی می‌شود اماتفاوت چندانی ندارد.

اگر شما در الگوی سر و شانه سقف شاهد شیب نزولی در خط گردن بودید این موضوع نشانه ضعف بازار است و احتمالا شانه راست هم ضعیف تر نسبت به شانه چپ خواهد بود.

که در این مواقع به دلیل نزولی بودن خط گردن اخطار تکمیل الگو نیز دیرتر صادر می شود

تعیین اهداف قیمتی با الگوی سر و شانه سقف

برای اینکار کافیست بعد از شکست خط گردن فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین ادامه دهید.

الگوی سر و شانه سقف یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل این الگو در انتهای روند ، انتظار داریم شاهد چرخش و معکوس شدن روند باشیم.

در الگوی سر و شانه سقف که در انتهای روند صعودی شکل می گیرند انتظار ریزش خواهیم داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا