آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس صفر تا صد

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین کارهاییست که ما در زندگی انجام می دهیم. در آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی واقع ما تلاش می کنیم، با سرمایه گذاری، آینده ای بهتر برای خودمان رقم بزنیم. بازار بورس و اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها، برای سرمایه گذاری می باشد. در واقع در این بازار شما به روش های مختلف شروع به سرمایه گذاری می کنید. عبارت سرمایه گذاری با کلمه پیش آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بینی رابطه بسیار نزدیکی دارد. در واقع شما با توجه به روند گذشته بازار وضعیت آینده آن را، تحلیل و پیش بینی می کنید. سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنید. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین قسمت مرحله پیش بینی می باشد. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد. تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم. به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

ویژگی های علم تحلیل تکنیکال

برای فهم بهتر تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی تکنیکال بهتر است ابتدا آن را با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی مقایسه کنیم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند، اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است. و این نشان از برتری یکی بر دیگری نیست.

تحلیل تکنیکال بر پایه تکنیک RTM - قسمت اول

این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این تکنیک میتوانید با تشخیص درست نواحی عرضه و تقاضا، معاملات موفق با ریسک به ریوارد بسیار مناسب داشته باشید، این تکنیک در ظاهر ساده ولی در عین حال پیچیدگی های دارد و نیاز به تمرین زیاد و مداوم دارد.

اولین الگوی ما RBD (Rally base Drop) می باشد. این الگو بیشتر در تایم فریم های بالا مناسب ترید است و در این الگو شما نواحی عرضه یعنی ناحیه ای که فروشنده ها یا آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اصطلاحا خرس های بازار در آن ناحیه، سفارش های بسیار زیادی دارند و با رسیدن قیمت به این نواحی ما شاهد ریزش های بسیار خوبی دربازار خواهیم بود.

برای پیدا کردن این ناحیه (RBR) باید درتایم فریم های بالا H1 ,H4 و بالاتر به دنبال ریزش های شدید(DROP) در بازار باشیم، هر جا ریزش را مشاهده کردید بالاترین قله ای که قیمت از آنجا شروع به ریزش کرده است و در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است و از آن پیوت چرخش شدید قیمت را داشته باشیم ، پیدا میکنیم.

مطالعه بیشتر:

در تصویر بالا در تایم فریم 1 ساعته یک ریزش شدید رو مشاهده میکنید منشا این ریزش با رنگ سبز نمایش داده شده است ، روند قبل از این ریزش یک روند کاملا صعودی می باشد و در ناحیه سبز رنگ چرخش قیمت را داشته ایم که در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است.

همیشه قبل از تشکیل پیوت ماژور یا نقطه چرخش قیمت یک صعود خوب (ROLLY)داریم و بعد از ROLLY چرخش قیمت رو مشاهده میکنیم ،در این قله ما شاهد این هستیم که همواره قیمت چندیدن بار نوسان داشته و خریدارها و فروشندگان با هم درگیر شده اند و در نهایت فروشندگان برنده این درگیری هستند و قیمت رو شدیدا به پایین میکشند، زمانی که این اتفاق رخ می دهد تعداد بسیار زیادی فروشنده یا seller در همین ناحیه به انتظار هستند که اگر در آینده برای بار دوم قیمت بازار به این ناحیه رسیدسفارش های خود را فعال کنند و دوباره قیمت رو به سمت پایین بیاورند.

بعد از پیدا کردن این نواحی روی Base سفارش SELL LIMIT میگذاریم تا قیمت بعد از برخورد به این ناحیه و فعال کردن سفارش ما به سمت پایین سرازیر شود و آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ما وارد سود شویم .

Base همان ناحیه ای است که خریدارها و فروشنده ها با هم درگیر شدند و در نهایت فروشندها برنده بازی شدند.برای مشخص کردن دقیق ستاپ هایی که آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی میخواهیم درون آنها معامله کنیم باید بیس ناحیه را همیشه در نظر بگیریم به این صورت که بالاترین نقطه ای که قیمت در بیس به خودش دیده رو به عنوان انتهای ستاپ و برای ابتدای ستاپ هم کندل هایی که Neckline آن ها تقریبا در یک سطح می باشد را در نظر بگیریم.

آیا بازار دلار جهشی ملایم دارد؟

با توجه به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تمرکز سرمایه‌گذاران بر برنامه‌های فدرال رزرو، سناریوی کلانی برای دلار تصور نمی‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در مقابل سبدی از رقبای اصلی خود ارزیابی می‌کند، در ابتدای هفته در محدوده 104.50 معامله می‌شود.

فدرال رزرو :شاخص دلار آمریکا به روندهای ریسک نگاه می‌کند

این شاخص در میان عملکرد مختلط بازدهی ایالات متحده در امتداد منحنی و روندهای ریسک‌پذیری متناوب، معاملات جانبی را به جلسه اروپا در روز دوشنبه در اطراف منطقه آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی 104.50 گسترش می‌دهد.

در بازار پول ایالات متحده، بازدهی در انتهای کوتاه منحنی در مقایسه با شروع نرم هفته که در بطن و انتهای بلند مشاهده می‌شود، جهشی ملایم دارد.

از سناریوی کلان‌تر دلار تاکنون خبری نیست، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان در حال افزایش است، به ویژه پس از ابراز تمایل سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو در کوتاه‌مدت.

در این میان، سرمایه‌گذاران همچنان بر برنامه‌های فدرال رزرو برای تشدید شرایط پولی خود در چند ماه آینده و در سال 2023 متمرکز هستند.

پیرامون دلار آمریکا به دنبال چه چیزی باشیم؟

دلار تاکنون در این ماه با مقاومت اولیه مناسبی در محله 105.00 مواجه شد. به نظر می‌رسد که انتظارات سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و همبستگی آن با بازده، روایت فعلی تورم بالا و سلامت بازار کار، حمایت از دلار باشد. با توجه به نکات منفی برای دلار آمریکا، گمانه‌زنی‌های اولیه مبنی بر «فرود سخت» اقتصاد ایالات متحده در نتیجه عادی‌سازی تهاجمی‌تر فدرال رزرو به چشم می‌خورد.

سطوح مربوط به شاخص دلار آمریکا

اکنون، این شاخص 0.10% در 104.58 است و شکست 105.00 (بالاترین نرخ 13 مه 2022) در را به 105.63 (بالای 11 دسامبر 2002) و در نهایت 106.00 (سطح دور) باز می‌کند. از سوی دیگر، مناقشه اولیه در 102.35 (پایین 5 می) با 99.81 (پایین‌ترین نرخ هفتگی 21 آوریل) و سپس 99.57 (کم‌ترین سطح هفتگی 14 آوریل) ظاهر می‌شود.