اندیکاتور پیوت روزانه
خطوط پیوت ; کاماریلا و محاسبات آن در تحلیل بازار
خطوط حمایت و مقاومتی که تا کنون در مورد آنها بحث کردیم; همه به صورت چشمی و ترسیمی به دست می آمدند; در این درس در مورد خطوطی بحث خواهیم کرد که با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه شده و قدرت و اثرگذاری چشمگیری در رفتار معامله گران و در نتیجه روند قیمت دارند.
محاسبه خطوط پیوت (Pivot)
به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می اندیکاتور پیوت روزانه کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند; ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هفتگی; ماهانه و یا حتی سالانه استفاده می کنند.
برای محاسبه خط پیوت به چهار پارامتر روز گذشته (بازه زمانی قبلی) نیاز است; این چهار پارامتر عبارتند از بیشترین قیمت; کمترین قیمت; نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته که مورد نیاز هستند.
البته در مورد بازارهای ۲۴ ساعته مانند مبادلات ارز که بازار زمان بسته شدن شبانه ندارد نقطه باز شدن قیمت لحاظ نمی شود و تنها از نقطه بسته شدن قیمت استفاده می گردد; نحوه محاسبه آن به شکل زیر است.
PP=Pivot Point=High+Low+Close/3
R1=(2*PP)-Low
R2=PP+(High-Low)
S1=(2*PP)-High
S2=PP-(High-Low)
در محاسبه پیوت بازارهای ۲۴ ساعته; قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود; معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند.
اغلب افراد با ساعت ۲۴ بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت ۱۲ نیمه شب گرینویچ یا ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت اندیکاتور پیوت روزانه به دیگر ساعات بازار دارد; بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین ۱۲ نیمه شب روز گذشته تا ۱۲ نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.
کار با خطوط پیوت
استفاده از خطوط پیوت دقیقا به مانند استفاده از خطوط ساپورت و خطوط رزیستنس است بدین صورت که پس از ترسیم; هر کدام از خطوط می تواند قابلیت عکس العمل به قیمت را داشته باشند.
در شکل زیر پس از محاسبه داده های روز ۱۸ July خطوط پیوت و ساپورت برای روز ۱۹ July محاسبه می گردد در ساعات اولیه روز کاری اروپای مرکزی (بازار توکیو) قیمت نمودار پوند به دلار به خط پیوت می رسد اما با فشار خریداران قیمت به سطوح بالا می رود.
تا اینکه در ساعت ۱۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی با اندیکاتور پیوت روزانه اعلام خبری مربوط به انگلستان قیمت با گپی رو به پایین از خط پیوت می گذرد; در کندل بعد لحظاتی قیمت به پیوت می رسد و در ادامه روز; قیمت به خط ساپورت اول می رود; قیمت توانایی رد شدن از ساپورت یک را نداشته و دوباره رو به بالا حرکت می کند; این بار نقش حمایتی خط پیوت پوینت تبدیل به مقاومت می شود و قیمت در اواخر روز در بین خط پیوت و S1 بسته می شود.
در نمونه ای دیگر قیمت پس از رسیدن به خط پیوت در ادامه روز حرکت صعودی را نمایش می دهد; با اینکه خطوط R1 تا R3 برای دوره ای جلوی حرکت صعودی قیمت را می گیرند اما فشار خریداران صعود قیمت را رقم می زند.
محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)
خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند; با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است; در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از ۴ خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.
H4=((High-Low)*(1;1/2)) + Close
H3=((High-Low)*(1;1/4)) + Close
H2=((High-Low)*(1;1/6)) + Close
H1=((High-Low)*(1;1/12))+ Close
L1=Close-((High-Low)*(1;1/12))
L2=Close-((High-Low)*(1;1/6))
L3=Close-((High-Low)*(1;1/4))
L4=Close-((High-Low)*(1;1/2))
کار با خطوط کاماریلا
معمولا محاسبه ۴ خط از ۸ خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند; در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند; کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند.
این افراد بر این اساس; با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف; وارد بازار می شوند; اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد.
سپس از آنجا در جهت روند اندیکاتور پیوت روزانه اصلی وارد معامله می شوند; در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند;مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 اندیکاتور پیوت روزانه رد می کنند.
تحلیل تکنیکال روزانه فارکس ۲۰ مرداد– سشن اروپا
تا زمانی که مقاومت ۰.۸۵۷۲ شکسته نشود روند نزولی غالب است و این جفت ارز می‌تواند بین ۱۴۴ تا ۲۱۳ پیپ ریزش داشته باشد.
سناریو اصلی: تا زمانی که مقاومت ۰.۸۵۷۲ شکسته نشود، روند نزولی غالب است.
سناریو جایگزین: با شکست مقاومت ۰.۸۵۷۲ قیمت می‌تواند تا محدوده ۰.۸۶۸۹ و سپس ۰.۸۷۵۹ رشد داشته باشد.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI در محدوده ختثی ۵۰ است. خط مکدی در محدوده منفی و پایینتر از خط سیگنال است بنابراین اندیکاتور مکدی سیگنال نزولی می‌دهد. قیمت پایینتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ که به ترتیب در قیمت‌های ۰.۸۵۳۸ و ۰.۸۵۶۲ وجود دارند معامله می‌شود.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۸۵۷۲
مقاومت‌ها: ۰.۸۷۵۹، ۰.۸۶۸۹، ۰.۸۵۷۲
حمایت‌ها: ۰.۸۳۱۹، ۰.۸۲۵۰، ۰.۸۱۸۰
نمودار روزانه EURGBP
جفت ارز یورو ین EURJPY
این جفت ارز می‌تواند بین ۲۴۳ تا ۳۶۰ پیپ بازگشت داشته باشد و به محدوده ۱۳۳.۲۰ برسد.
سناریو اصلی: بازگشت اندیکاتور پیوت روزانه به محدوده ۱۳۳.۲۰
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۲۷.۸۵ قیمت می‌تواند تا محدوده ۱۲۵.۸۸ و سپس ۱۲۴.۷۲ افت داشته باشد.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI پایینتر از منقطه خنثی ۵۰ است. خط مکدی بالاتر از خط سیگنال ولی در محدوده منفی است بنابراین اندیکاتور مکدی سیگنال مختلطی می‌دهد. بعلاوه قیمت پایینتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ که به ترتیب در قیمت ۱۲۹.۸۹ و ۱۳۱.۶۱ قرار دارند، معامله می‌شود.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۲۷.۸۵
مقاومت‌ها: ۱۳۴.۳۷، ۱۳۳.۲۰، ۱۳۲.۰۳
حمایت‌ها: ۱۲۷.۸۵، ۱۲۵.۸۸، ۱۲۴.۷۲
نمودار روزانه EURJPY
جفت ارز پوند ین GBPJPY
این جفت ارز می‌تواند بین ۴۱۶ تا ۶۱۸ پیپ رشد داشته باشد.
سناریو اصلی: بازگشت قیمت به محدوده ۱۵۹.۲۹
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۴۹.۹۳ انتظار داریم قیمت تا محدوده ۱۴۶.۵۵ و ۱۴۴.۵۳ افت داشته باشد.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI بالاتر از محدوده خنثی ۵۰ است. خط مکدی در محدوده منفی و بالاتر از خط سیگنال است. اندیکاتور مکدی باید از اندیکاتور پیوت روزانه محدوده صفر عبور کند تا روند صعودی بیشتری داشته باشیم. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ اما پایینتر از میانگین متحرک ۵۰ معامله می‌شود.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۴۹.۹۳
مقاومت‌ها: ۱۶۱.۳۲، ۱۵۹.۲۹، ۱۵۷.۲۷
حمایت‌ها: ۱۴۹.۹۳، ۱۴۶.۵۵، ۱۴۴.۵۳
نمودار روزانه GBPJPY
جفت ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا NZDUSD
این جفت ارز می‌تواند بین ۲۲۳ تا ۳۲۷ پیپ رشد داشته باشد.
سناریو اصلی: بازگشت به محدوده ۰.۷۳۰۷
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۰.۶۸۲۹ انتظار داریم قیمت تا محدوده ۰.۶۶۵۵ و سپس ۰.۶۵۵۲ افت داشته باشد
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI پایینتر از محدوده خنثی ۵۰ است. خط مکدی بالاتر از خط سیگنال و در محدوده منفی است بنابراین اندیکاتور مکدی سیگنال مختلطی به ما می‌دهد. قیمت پایینتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ (به ترتیب در محدوده ۰.۶۹۸۷ و ۰.۷۰۳۲) معامله می‌شود.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۶۸۲۹
مقاومت‌ها: ۰.۷۴۱۰، ۰.۷۳۰۷، ۰.۷۲۰۳
حمایت‌ها: ۰.۶۸۲۹، ۰.۶۶۵۵، ۰.۶۵۵۲
نمودار روزانه NZDUSD
نقره Silver
نقره می‌تواند ۷.۱۲% افت داشته باشد.
سناریو اصلی: پایینتر از محدوده ۲۴.۷۵ با هدف ۲۲.۳۰ و ۲۱.۶۵ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۲۴.۷۵ با هدف قیمتی ۲۵.۸۵ و ۲۶.۸۰ وارد معامله خرید شوید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI وجود مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد.اندیکاتور پیوت روزانه
نقاط کلیدی:
پیوت: ۲۴.۷۵
مقاومت‌ها: ۲۶.۸۰، ۲۵.۸۵، ۲۴.۷۵
حمایت‌ها: ۲۲.۳۰، ۲۱.۶۵، ۲۱.۰۰
نمودار روزانه نقره
فشار فروش در طلا می‌تواند موجب افت ۵.۰۱ درصدی این فلز گران بها شود.
سناریو اصلی: پایینتر از محدوده ۱۷۹۰ با هدف قیمتی ۱۶۸۰ و ۱۶۴۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱۷۹۰ با هدف قیمتی ۱۸۳۵ و ۱۸۷۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI احتمال افت قیمت را نشان می‌دهد.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۷۹۰
مقاومت‌ها: ۱۸۷۰.۰۰، ۱۸۳۵.۰۰، ۱۷۹۰.۰۰
حمایت‌ها: ۱۶۸۰.۰۰، ۱۶۴۰.۰۰، ۱۶۰۰.۰۰
نمودار روزانه طلا
نفت (WTI)
سناریو اصلی: پایینتر از محدوده ۷۰.۲۰ با هدف قیمتی ۶۵.۰ و ۶۳.۱۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۷۰.۲۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۷۴.۱۰ و ۷۶ باشید
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال مختلطی می‌دهد.
نقاط کلیدی:
پیوت: ۷۰.۲۰
مقاومت‌ها: ۷۶.۰۰، ۷۴.۱۰، ۷۰.۲۰
حمایت‌ها: ۶۵.۰۰، ۶۳.۱۰، ۵۹.۹۰
نمودار روزانه نفت WTI
منبع: trading central
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
