اندیکاتور MACD چیست؟
تعریف بازه های زمانی در مک دی به سلیفه و نیاز شماست اما معمولا معامله گران از اعداد ۹ و ۱۲ و ۲۶ در تنظیمات استفاده می کنند.
اندیکاتور مکدی
پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ میشود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.
پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ میشود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.
نحوه شکل‌گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین‌های متحرک است. به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ۱۲ روزه نمایی اندیکاتور MACD چیست؟ برای یک سهم کم کنیم‌اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده میشود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال است.
معمولا در تحلیل‌ها تمرکز ما بیشتر روی مکدی و همچنین خط سیگنال است. در شکل زیر نمودار سهم «خبهمن» را همراه با‌اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد میکنید.
کاربردهای اسیلاتور MACD:
یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگرایی‌ها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت، اما جدای از بحث واگرایی‌ها، این‌اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمان‌هایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می‌نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود؛ به معنی شرایط نزولی در سهم است. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین اندیکاتور MACD چیست؟ سازی اراک با نماد فاراک را نشان می‌دهد توجه کنید.
همانطور که در این نمودار مشاهده میکنید مکان‌هایی که با نقطه چین نمایش داده شده‌اند مکان‌هایی بوده‌اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده‌اند. در محل‌هایی که با فلش مشکی رنگ روی اندیکاتور نمایش داده شده‌اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته‌ایم و در نقاطی که با فلش قرمز اندیکاتور MACD چیست؟ رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است، یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت را داشته‌ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند؛ اما همانطور که دیده میشود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
- یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی‌است که این اسیلاتور سطح صفر را قطع می‌نماید. به عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم است و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روز میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد «خبهمن» را نشان می‌دهد توجه کنید:
آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مک دی MACD – تجارت اف ایکس
آموزش اندیکاتور مک دی MACD در تحلیل تکنیکال را در این پست برای شما همراهان گرامی فراهم کرده ایم اندیکاتور مک دی MACD یکی از قویترین و پر مخاطب ترین اندیکاتورهای کاربردی فارکس است. برای نتیجه گیری بهتر از اندیکاتور مک دی حتما این پست را تا انتها دنبال کنید. به یاد داشته باشید که این مقاله، بخشی از دوره‌ی جامع و رایگان آموزش فارکس است.
اندیکاتور MACD چیست؟
لازم است که بدانید که اندیکاتور مک دی از دسته‌ی اسیلاتورها بوده و یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است. شیوه کاری اندیکاتور مک دی استفاده از دو میانگین متحرک است سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور MACD در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD بررسی و صادر میگردد. اگر تا پایان این پست همراه ما باشید توضیحات کامل آنرا ارائه کرده‌ایم.
از لحاظ ظاهری اندیکاتور MACD از دو خط تشکیل شده که هرکدام از آنها یک میانگین متحرک است. اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده. اگر به تصویر زیر دقت کنید متوجه میشوید که اندیکاتور مک دی از دو خط آبی رنگ و نارنجی رنگ و تعدادی میله های هیستوگرامی تشگیل میشود.اندیکاتور MACD چیست؟
به خط آبی که تنظیمات آن کوتاه مدت است و نسبت به تغیرات قیمت حساس است خط مکدی و به خط قرمز که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است خط اخطار میگوییم. رنگ بندی این خطوط توسط خود شما قابل تغییر میباشد.
تعریف بازه های زمانی در مک دی به سلیفه و نیاز شماست اما معمولا معامله گران از اعداد ۹ و ۱۲ و ۲۶ در تنظیمات استفاده می کنند.
آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور مک دی MACD
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD
در اندیکاتور مک دی سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD که سریعتر وحساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط MACD به زیر خط اخطار دهنده برود.
سیگنال خرید با اندیکاتور MACD: اگر به تصویر بالا دقت کنید مشاهده میکنید که در جایی که خط آبی خط نارنجی را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند این یک سیگنال خرید محسوب می شود.
سیگنال فروش با اندیکاتور MACD: همچنین در جایی که خط آبی رنگ خط نارنجی را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این نشان از سیگنال فروش می باشد.
همانطور که در ابتدای این بحث گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد، پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. در اندیکاتور مک دی MACD هرچقدر میله های هیستوگرامی درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان دهنده این است که خریدهای موجود در بازار هیجانی است و باید مواظب معاملات خرید باشیم.
هرچقدر در نمودار مک دی MACD درجه پایین تر از ۰ را نمایش دهد و در منفی باشد نشان از فروش هیجانی است، در زمان فروش هیجانی باید از ورود به معاملات فروش اجتناب کرد و یا اگر معامله ای داریم آنرا مدیریت کنیم، چرا که احتمال تغییر نمودار قیمت روند تغییر کند و با چرخش قیمت مواجه باشیم.
لازم به ذکر است که در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود
شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.
توضیحات هیستوگرام در اندیکاتور مک دی
هیستوگرام چیست؟
هیستوگرام نمودار میله ای هستند که بر روی خط ۰ درجه قرار میگیرند و در بالا و پایین آن قرار میگیرند و بصورت نمایشی قابل مشاهده خواهند بود. هیستوگرام ها از اختلاف بین خط مک دی MACD و خط اخطار دهنده بدست می آیند و میزان آن را نشان میدهند. پس هرچه اختلاف این دو خط باهم بیشتر باشند در هیستوگرام ها شاهد میله های بلندتر خواهیم بود و هرچه اختلاف دو خط باهم کمتر باشند هیستوگرام ها کوتاه تر خواهند بود.
هسیتوگرام فاز مثبت
هیستوگرام ها در فاز مثبت به این معنی که میله ها بالای خط باشند نشان دهنده بالاتر بودن خط MACD از خط اخطار است. هرچقدر میله های موجود در هیستوگرام بلندتر باشد نشان از خریدهای هیجانی بالا از سمت معامله گران خواهد بود. و هرچه این میله های کوتاه تر باشند نشان از ضعف در خرید میباشد.
هیستوگرام فاز منفی
هیستوگرام در فاز منفی به این معنی که میله ها پایین خط باشند. این حالت نشان دهنده پایین تر بودن خط MACD از خط اخطار میباشد. پس هرچه میله های هیستوگرام در چارت در فاز منفی بزرگتری باشند نشان از فروش های هیجانی معمله گران است و هرچه این میله ها کوچکتر باشند نشان از ضعیف بودن فروشندگان خواهد بود. برای تغییر فاز و چرخش در هیستوگرام باید دقت داشته باشید که این تغییر و چرخش در هیستوگرام زودتر از قطع شدن دو خط اسیلاتور مک دی MACD رخ خواهد داد. از همین رو دارای اهمیت است که زودتر به شمای تحلیل گر اخطار آماده باش خواهد داد.
سیگنال گیری با اندیکاتور فارکس
همانطور که در پستهای دیگر در خصوص اندیکاتورها بارها تکرار شده لازم میدونم این مورد رو مجدد یادآوری کنم که اندیکاتورها و اسیلاتورها از هر نوعی هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند ملاکی برای معاملات شما باشند صرفا صادر شدن یک سیگنال توسط یک اندیکاتور دلیل کاملی برای انجام معاملات برای شما نخواهد بود شما باید از اندیکاتورها در کنار یکدیگر یا در کنار استراتژی معاملاتی خودتان استفاده کنید تا بعنوان یک فیلتر برای تحلیل های شما و سیگنالهای دیگر عمل کنند.
اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا / واگرا چیست؟
بطور خلاصه اندیکاتور MACD (مک دی) یک اندیکاتور حرکتی است که مقیاس اندازه گیری روند کلی یک ارز دیجیتال را از طریق نمایش دو میانگین متحرک از قیمت ها ارائه می دهد. اندیکاتور مک دی یکی از ساده‌ترین و مفیدترین اندیکاتورهای تکنیکال است که توسط آن می‌توان نوسانات قیمت ها را سنجید.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک در تحلیل فنی استفاده میشود. بدین صورت که متوسط قیمت ارزهای دیجیتال را در گذشته نشان داده و قیمت های فعلی را مشخص می‌کند.
دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از:
- میانگین متحرک ساده: میانگینی ساده برای محاسبه متوسط قیمت یک نوع از ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص است.
- میانگین متحرک تصاعدی: کارایی این میانگین مشابه میانگین ساده است. با این تفاوت که تاکید بیشتری روی متوسط قیمت یک نوع ارز دیجیتال در انتهای بازه زمانی (قیمت اخیر ارز) دارد. میانگین متحرک تصاعدی در حقیقت همان میانگین وزنی متوسط قیمت است. قیمت‌های کنونی شامل وزن بیشتری در محاسبه می‌شوند که این موضوع بیشتربه روند بازار اخیر ارزهای دیجیتال وابسته است.
اجزای اندیکاتور MACD :
سه جز اصلی اندیکاتورها که کاربران باید با آنها آشنا باشند عبارتند از:
۱-منحنی میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (آبی): این خط ترکیبی از دو میانگین متحرک تصاعدی است. قیمت سهام در میانگین متحرک ۱۲ روزه تصاعدی با میانگین متحرک ۲۶ روزه تصاعدی متفاوت است. لازم بذکر است که میانگین های متحرک ۲۶ روزه تصاعدی و میانگین‌های متحرک ۱۲ روزه تصاعدی شماره های پیش فرض برای اندیکاتور مک دی هستند. اگر افراد بکارایی این اندیکاتور اطمینان داشته باشند می‌توانند این شماره را تغییر دهند و از نوسان قیمت ها در دوران مختلف آگاهی یابند.
۲-خط سیگنال (نارنجی):
یک میانگین متحرک تصاعدی ۹ روزه است که به آن خط سیگنال یا Trigger می گویند. این خط در بالای میانگین متحرک همگرایی / واگرایی مک دی برای کاربران فرصت های خرید و فروش را به نمایش می گذارد.
تفاوت بین خط مک دی و خط سیگنال در گذر زمان است.
چگونگی استفاده از اندیکاتور مک دی در معاملات:
نمودار مک دی نقاط همگرا / واگرا خط مک دی و خط سیگنال را بررسی می‌کند. برای آنکه بتوان کارکردهای مک دی را بهتر درک نمود، باید بیشتر بر روی خط مک دی (آبی) که در دو طرح اصلی بکار می رود، تمرکز نمود.
متقاطع شدن خط عبور صفر / خط عبور مرکزی:
هنگامی که خط عبور مک دی بالای صفر باشد = خرید
هنگامی که خط عبور مک دی زیر صفر باشد = فروش
این نمونه ساده ترین طرح از این دو خط است. نکته قابل توجه در این مثال، نادیده گرفتن خط سیگنال (خط نارنجی) است. این مثال تنها روی خط مک دی و خط عبور صفر / خط عبور مرکزی متمرکز شده است.
خط مک دی اغلب مابین خط مرکزی در نوسان است و در نقطه صفر (خط سیاه) متمرکز می شود. اگر خط مک دی بالای خط مرکزی باشد در سیگنال مثبت قرار دارد. این اتفاق زمانی می افتد که میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه باشد. (خط مک دی از تفاوت بین میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه و میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه ساخته می شود).
در مثال بالا خط مک دی در بالای خط مرکزی قرار داردو مناطق مشخص شده سبز، حرکت صعودی قیمتها را نشان می دهد. هنگامی که سیگنال مثبت است، میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه (بالاتر از خط صفر) می باشد؛ زیرا قیمت های اخیر (در ۱۲ روز اخیر) نشان دهنده حرکت صعودی بیشتر در مقایسه با میانگین قیمت متوسط ۲۶ روزه است. بنابراین هنگامی که میانگین متحرک تصاعدی (یا میانگین وزنی متوسط قیمت) وزنش بیشتر از قیمت های اخیر در محاسبه باشد؛حرکت قیمت ها در این میانگین بالاتر از قبل می رود.
خط سیگنال منفی: وقتی که خط مک دی پایین تر از خط صفر یا خط مرکزی باشد سیگنال منفی است. زمانی سیگنال منفی است که میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه باشد (زیر خط صفر). این بدان معنی است که قیمت های اخیر (در ۱۲ روز اخیر) نشان دهنده یک حرکت نزولی بیشتر در مقایسه با میانگین قیمت متوسط ۲۶ روزه است؛ بنابراین میانگین متحرک تصاعدی وزنش کمتر از قیمت های اخیر است. اندازه حرکت قیمت ها در این میانگین کمتر از قبل است.
متقاطع شدن خط سیگنال:
هنگامی که خط عبور مک دی بالاتر از خط سیگنال باشد = خرید
هنگامی که خط عبور مک دی پایین تر از خط سیگنال باشد = فروش
Bullish Crossover: (بازار گاوی در وال استریت شرایطی است که در آن همه چیز در اقتصاد، عالی است که این مساوی با رونق اقتصادی است)یک خط سیگنال مثبت است و زمانی اتفاق می افتد که خط مک دی (خط آبی) بالاتر از خط سیگنال و در حالت صعودی قرار گیرد. در مثال بالازمانی که بازار در این وضعیت قرارگرفته رونق اقتصادی عالی بوده و قیمتها به شدت افزایش یافته است.
Bearish Crossover: (بازارخرسی در وال استریت شرایطی است که دران همه چیز درشرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد واین مساوی با رکود اقتصادی است)یک خط سیگنال منفی است که زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی (خط آبی) پایین‌تر از خط سیگنال و در حالت نزولی قرار گیرد. در مثال بالا هنگامی که این وضعیت وجود داشته قیمت ها به شدت کاهش یافته است.
استفاده از مک دی در سایت Tradingview :
سایت Tradingview شاید یکی از بهترین پلت فورم چارت های رایگان باشد که افراد می‌توانند برای اجرای تحلیل‌های تکنیکال از آن استفاده نمایند. هر چند هر کاربری بصورت رایگان، حداکثرمی تواند از سه اندیکاتور تکنیکال استفاده نماید. کاربران می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال را روی چارت خود با مراحل زیر اضافه نمایند:
