پلن یا استراتژی معاملاتی

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

در این فرادرس ابتدا مقدمه ای از ابزار مورد استفاده در این استراتژی و المان های مختلف آن ارائه می دهیم، سپس در درس دوم وارد بحث مومنتوم (Momentum) می شویم و یاد می گیریم که چگونه با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می توانیم روند بازار را با دقتی بسیار بالا تشخیص دهیم. در درس سوم الگوهای رایج و پرکاربرد برای تشخیص پایان یک روند یا اصلاح آن را شرح می دهیم. علاوه بر آن نشان می دهیم که چگونه می توانیم با استفاده از سیستم ایچیموکو در رابطه با حرکت های رونددار و یا اصلاحی بازار اظهارنظر کنیم. در پایان این درس شما به ابزاری قدرتمند مجهز می شوید که قادر خواهید بود در هر زمان و در هر بازار مالی در رابطه با رونددار بودن یا اصلاحی بودن آن نمودار با احتمال بالا اظهار نظر کنید.

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

محمد نسیمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت

مهندس محمد نسیمی فر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت در دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشان تقریبا 6 سال است که به عنوان فریلنسر (freelancer) پروژه های پلن یا استراتژی معاملاتی زیادی در حوزه گرافیک و انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی (به خصوص محصولات کمپانی های Adobe و Autodesk) انجام داده و همچنین با آموزشگاه های مختلفی در امر تدریس همکاری دارند.

توضیحات تکمیلی

معامله در بازارهای مالی را می توان یکی از جذاب ترین مشاغلی در نظر گرفت که امروزه با پیشرفت تکنولوژی در اختیار همگان قرار گرفته است. هر فردی که به معامله پلن یا استراتژی معاملاتی گری علاقه مند باشد و بتواند ریسک های آن را بپذیرد به راحتی و در کمترین زمان ممکن می تواند وارد بازارهای مالی شود. انواع بازارهایی که امروزه برای معامله گری رایج هستند عبارتند از: رمز ارزها (Cryptocurrency)، فارکس (Forex) و بورس اوراق بهادار. وارد شدن به این بازارها یک بحث است، اما کسب موفقیت در آن بحثی دیگر.

بدون شک تعداد افرادی که روزانه در این بازارها شکست می خورند بیشتر از افرادی است که به موفقیت می رسند. موارد مختلفی از قبیل: علم تحلیل تکنیکال (Technical analysis)، علم تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، روانشناسی معامله گری، سیستم مناسب معاملاتی و. می تواند روی موفقیت یا شکست یک معامله گر تاثیر بگذارد، بنابراین هر کدام از این موارد دارای ارزش است و برای رسیدن به موفقیت باید به آن توجه شود. هدف ما در این فرادرس تمرکز روی ایجاد یک سیستم معاملاتی مناسب جهت معامله است.

این سیستم معاملاتی براساس استراتژی آقای رابرت ماینر (Robert Miner)، یکی از معروف ترین و حرفه ای ترین معامله گران حال حاضر دنیا است. ایشان با ترکیب ابزار مختلف تحلیل تکنیکال و استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه و ریسک، یک استراتژی جامع با احتمال موفقیت بالا توسعه داده اند که در نهایت می تواند تبدیل به ابزاری شود تا معامله گران با خیالی آسوده و به دور از ترس وارد یک معامله شوند و از آن سود ببرند. این استراتژی شامل ترکیبی از اندیکاتورها (Indicators)، سطوح قیمتی، خوشه زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Clusters) و الگوهای امواج الیوت (Elliott Waves) است.

در این فرادرس ابتدا مقدمه ای از ابزار مورد استفاده در این استراتژی و المان های مختلف آن ارائه می دهیم، سپس در درس دوم وارد بحث مومنتوم (Momentum) می شویم و یاد می گیریم که چگونه با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می توانیم روند بازار را با دقتی بسیار بالا تشخیص دهیم. در نهایت فراتر از سیستم Robert Miner می رویم و این استراتژی را با سیستم ایچیموکو (Ichimoku) نیز ترکیب می کنیم تا تبدیل به یک ابزار قدرتمند شود و بتوانید معاملات با احتمال موفقیت بالا را تشخیص دهید.

از طرفی می دانیم که همیشه دغدغه معامله گران، تشخیص روند و یا اصلاح بازار بوده است، بنابراین در درس سوم الگوهای رایج و پرکاربرد برای تشخیص پایان یک روند یا اصلاح آن را شرح می دهیم. علاوه بر آن نشان می دهیم که چگونه می توانیم با استفاده از سیستم ایچیموکو در رابطه با حرکت های رونددار و یا اصلاحی بازار اظهارنظر کنیم. در پایان این درس شما به ابزاری قدرتمند مجهز می شوید که قادر خواهید بود در هر زمان و در هر بازار مالی در رابطه با رونددار بودن یا اصلاحی بودن آن نمودار با احتمال بالا اظهار نظر کنید.

در آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner برای معامله در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی به دو المان دیگر این سیستم، یعنی اهداف قیمتی و تحلیل زمانی می پردازیم.پلن یا استراتژی معاملاتی

پلن یا استراتژی معاملاتی

نکات مهم در نوشتن بیزینس پلن که نباید نادیده گرفت؟

با یک مشاور صحبت کن

راه اندازی کسب و کار

نکات مهم در نوشتن بیزینس مدل چیست؟

ساختن یک بیزنس مدل قوی صرفا این نیست که بیزنس پلن خود را کامل کنید یا اینکه تعیین کنید چه محصولاتی را میخواهید دنبال کنید.

بلکه برای این است که معلوم کنید چگونه می خواهید برای مصرف کنندگان خود ارزش آفرینی کنید.

ایده تجاری شما از کجا شروع می شود، چگونه توسعه پیدا می کند و چه زمانی می فهمید که موفق شده اید؟ مراحل پیش رو را دنبال کنید تا به یک بیزنس مدل قوی برسید.

1. مخاطبان هدف خود را بشناسید.

این طور نیست که هدف قرار دادن بازه گسترده ای از مخاطبان به کسب و کار شما اجازه دهد مصرف کنندگانی که حقیقتا به کالا یا خدمات شما نیاز دارند یا به طور کلی طالب خرید آن هستند را پیدا کنید.

به جای آن، موقع ایجاد بیزنس مدل، مخاطبان خود را به دو یا سه طیف شخصیتی محدود کنید. بعد از آن آمارها، چالش های متداول و راه حل هایی که شرکت شما برای آن ارائه خواهد داد را معین کنید.

به عنوان مثال، هوم دیپو 1 از خرید تمامی افراد استقبال می کند و برای نیازهای معمول افراد هم محصولاتی دارد، لیکن بازار هدف اصلی این شرکت صاحبان املاک و ساختمان سازان است.

2. فرایندهای تجاری ایجاد کنید.

پیش از آنکه کسب و کارتان وارد مرحله اجرا شود، باید فعالیت هایی که برای عملی کردن مدل کسب و کارتان لازم است را درک کرده باشید.

با مشخص کردن محور اصلی آنچه کسب و کارتان ارائه می کند فعالیت های کلیدی کسب و کارتان Marketplace) را معین کنید. آیا شما خدمت، حمل کالا یا مشاوره ارائه می کنید؟

مثلا تیکت بیس ، که یک مارکت پلیس ) آنلاین تبادل بلیط است فرایندهای کلیدی تجاری شامل پلن یا استراتژی معاملاتی بازاریابی و مدیریت تحویل محصولات می شود.

3. منابع تجاری کلیدی خود را ثبت کنید.

شرکت شما برای درک فرایندهایی که روزانه با آن ها سروکار دارد، پیدا کردن مشتریان جدید و نیل به اهداف تجاری جدید به چه چیزی نیاز دارد؟

منابع اساسی تجارت خود را مستند سازی کنید تا اطمینان پیدا کنید که مدل کسب و کار شما به اندازه کافی آماده پاسخگویی به نیازهای کسب و کارتان است.

مثال های متداول منابع مواردی از قبیل وبسایت، سرمایه، انبار، مالکیت فکری و فهرست مشتریان است.

4. یک گزاره ارزش ایجاد کنید.

در جریان رقابت چگونه شرکت شما از سایرین متمایز می شود؟ خدمتی مبتکرانه، محصولی انقلابی یا چرخش جدیدی در موردی قدیمی داده اید؟

در یک گزاره ارزش قوی ابتدا باید دقیق مشخص کنید کسب و کار شما چه چیزی ارائه می کند و چرا شما از سایر رقبایتان بهترید؟

وقتی گزاره های ارزشتان مشخص شد، هر یک از این گزاره ها را به یک نوع خدمت یا سیستم تحویل محصول متصل کنید تا معلوم شود در طول زمان برای مخاطبان خود ارزشمند خواهید ماند.

5. همکاران کلیدی تجاری خود را تعیین کنید.

هیچ کسب و کاری نمی تواند بدون حضور همکاران کلیدی که در فرایند ارائه خدمات همکاری کنند به طور مناسب فعالیت کند. وقتی یک بیزنس مدل طراحی می کنید، همکاران کلیدی خود از قبیل تامین کنندگان، متحدان استراتژیک یا همکاران حوزه تبلیغات را تعیین کنید.

مثلا در مورد هوم دیپو که پیش تر به آن اشاره شد، همکاران کلیدی را می توان تهیه کنندگان محصولات، عمده فروشان قطعات و شرکت های حمل و نقل در نظر گرفت.

6. یک استراتژی تقاضا ساز ایجاد کنید.

جز شرایطی که روشی رادیکال برای راه اندازی شرکت خود دنبال می کنید، نیاز به استراتژی دارید که برای کسب و کارتان سودآور باشد، مشتری بیاورد و به گونه ای طراحی شده باشد که منجر به فروش شود.

مصرف کنندگان چگونه شما را پیدا خواهند کرد؟ و مهم تر از آن، بعد از آنکه افراد از برند شما آگاه شدند چه کاری باید انجام دهند؟

تهیه یک استراتژی تقاضا ساز درحالیکه مشوق های کلیدی افراد برای انجام عمل را مستند می کند سرفصل های خط سیری که کاربر باید دنبال کند را نیز ایجاد می کند.

7. برای خلاقیت فضا ایجاد کنید.

وقتی یک شرکت ایجاد می کنیم و یک بیزنس مدل تهیه می کنیم، بیزنس پلان شما به فرضیه های متعددی وابسته است.

با این همه، تا پیش از اینکه با کاربرانی که خرید می کنند مواجه شوید، دقیقا نمی دانید که آیا بیزنس مدل شما می تواند به نیازهای مخاطبانتان پاسخ دهد یا خیر.

به همین دلیل، خیلی مهم است که برای ابتکار عمل های آینده خود فضایی فراهم کرده باشید. به هیچ وجه این اشتباه که فکر کنید بیزنس مدل شما تغییر ناپذیر است را مرتکب نشوید.

به جای آن چند وقت یکبار آن را بازبینی کنید و تغییراتی که لازم است را اعمال کنید.

این هفت مورد را در ذهن داشته باشید تا بتوانید بیزنس پلن محکمی تهیه کنید که ظرفیت پاسخ گویی به موفقیت های استارتاپ شما را داشته باشد.

چهار ابزار تحلیلی برای کسب درآمد از رمزارزها

برای کسب درآمد از رمزارزها، نیاز به ابزارهایی دارید، در این مقاله چهار ابزار تحلیلی برای کسب درآمد از رمزارزها که به نیاز دارید را معرفی کرده ایم. بنابراین پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله آموزشی را به دقت مطالعه کنید تا بتوانید از دارایی های ارز دیجیتال خود محافظت کنید:

ابزارهای تحلیلی کسب درآمد از رمزارزها

آشنایی با ابزارهای تحلیلی کسب درآمد از رمزارزها به سرمایه گذاری مطمئن با ریسک پایین کمک می کند. دارایی‌های ارز دیجیتال سال ۲۰۲۲ با به چالش کشیدن سرمایه‌گذاران آغاز شده است و برخی از ابزارهایی که توسط Felipe Dantas، کارشناس ارزهای دیجیتال در Exame Invest، انتخاب شده اند می‌توانند به سرمایه‌گذاری کمک کنند.

مهم است که بدانید در این مسیر سرمایه گذاری باید از چه ابزارهایی استفاده کنید تا فرصت‌های سود خوب را از دست ندهید. فیلیپ دانتاس، کارشناس ارزهای دیجیتال Exame Invest، چند مورد از سایت‌های مورد علاقه خود را معرفی می‌کند تا به درک سناریوی اقتصاد کلان دیجیتال کمک کرده، توکن‌های خود را انتخاب کند و پول خود را در مکان‌های مناسب سرمایه گذاری کند. در زیر برخی از توصیه‌های وی را می‌توانید بررسی کنید:

DeFi Rate

اولین گزینه پیشنهادی دانتاس Defi Rate است، وب‌سایتی که ابزارهای مالی غیرمتمرکز را گردآوری می‌کند و فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند. این پلتفرم با ارائه گزینه‌های متنوع و امکان نظارت مکرر بر نرخ بازدهی، این پتانسیل را دارد که به تقویت دارایی‌های ارز دیجیتال سرمایه‌گذاران کمک کند. این کارشناس می‌گوید: “Defi Rate یکی از بهترین منابع برای تامین مالی غیرمتمرکز است.”

دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) به طور مداوم در حال تحول است. این تحولات با تجمیع و تکامل ارزهای دیجیتال مختلف یا با ایجاد ساختارهای مالی که از قبل با آن آشنایی داریم و در مدل غیرمتمرکز اعمال می‌شود، اجرایی می‌شوند.

یکی از رایج‌ترین ساختارها در دنیای سنتی مالی، بانک‌ها و کارگزاران سرمایه‌گذاری هستند که معادل‌های آن را در دنیای ارزهای دیجیتال هم مشاهده می‌کنیم. با ایجاد بانک‌های رمزارز و پیاده سازی پروتکل‌های وام، کسانی که صاحب رمزارز هستند می‌توانند منابع خود را به منظور کسب درآمد اختصاص دهند. Defi Rate ابزاری است که این فرصت‌ها را برای سرمایه گذار فراهم و ارائه می‌کند.

Whale Stats

سایت دوم ابزاری است که نشان می‌دهد بزرگترین سرمایه گذاران رمزارز پول خود را کجا می‌گذارند. Whale Stats داده‌های ۱۰۰۰ مورد از بزرگ ترین کیف پول‌های دیجیتال شبکه‌های مختلف (اتریوم، زنجیره هوشمند بایننس و غیره) را جمع‌آوری می‌کند و به صورت بصری – از طریق نمودارها، جداول و پیام‌های نقاشی‌ دیواری – آمارهای مهمی ‌را برای کسانی که می‌خواهند از دارایی‌های ارز دیجیتال درآمد کسب کنند، به کاربران نشان می‌دهد.

در Whale Stats می‌توانید ببینید که سرمایه‌گذاران میلیونر ارزهای دیجیتال پول خود را کجا می‌گذارند، روی چه چیزی شرط ‌بندی می‌کنند و کدام گزینه خرید بالاترین بازده را دارد. این نظارت از این جهت حائز اهمیت است که این پورتفولیوها علاوه بر کمک به تحلیل ترندها، مقادیر بسیار زیادی را جابه‌جا می‌کنند که می‌تواند تأثیر مستقیمی‌بر افزایش یا کاهش ارزش بازار داشته باشد.

Whalemap ( توصیه کوین کده)

Whalemap ابزاری مشابه Whale Stats است که زیرساختی برای ارائه یک پلت فرم با کاربری آسان برای کاربران ایجاد کرده است تا داده‌ها را در بلاک چین‌های مختلف از جمله Solana، Ethereum و Polygon ردیابی کنند. جست و جو، ایندکس و تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین بسیار دشوار است. بنابراین،این کار نیاز به منابع مهندسی و سخت افزاری قابل توجهی دارد. Whalemap این کار سخت را بر عهده می‌گیرد تا دیگران مجبور نباشند راه حل‌های اختصاصی برای تجزیه و تحلیل‌های درون زنجیره ای ایجاد کنند. استفاده از بلاک چین برای دسترسی به آن داده‌ها، گام بعدی است.