فارکس ترید

شاخص های بازار فارکس فارکس

با شاخص دلار آمریکا و تاثیر آن در بازار فارکس آشنا شوید

اگر سهام معامله کرده باشید، احتمالا با همه شاخص‌های موجود از جمله میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص مرکب NASDAQ ، راسل 2000 ، S&P 500 و ویلشایر 5000 آشنا هستید.

اگر سهام آمریکا شاخصی داشت، دلار آمریکا نمی‌توانست بهتر از دیگران باشد. برای معامله‌گران ارز، ما شاخص دلار آمریکا (USDX) را داریم.

شاخص دلار آمریکا شامل یک میانگین وزنی هندسی از سبدی از ارزهای خارجی در مقابل دلار می‌باشد.

چی؟! قبل از اینکه بواسطه این تعریف بسیار سنگین از حال بروید، اجازه دهید آن را تجزیه کنیم.

این بسیار شبیه به نحوه کارکرد شاخص‌های سهام می‌باشد از این جهت که نشانه‌ای کلی از ارزش سبدی از ارواق بهادار را فراهم می‌آورد. طبیعتا "اوراق بهاداری" که در اینجا در مورد آنها صحبت می‌کنیم، سایر ارزهای اصلی دنیا می‌باشند.

سبد ارزی شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز خارجی می‌باشد. این ارزها عبارتند از:

  • یورو (EUR)
  • ین (JPY)
  • پوند (GBP)
  • دلار کانادا (CAD)
  • کرون (SEK)
  • فرانک (CHF)

در اینجا یک سوال انحرافی داریم. اگر این شاخص از 6 ارز تشکیل شده باشد، چند کشور را شامل می‌شود؟

اگر پاسختان "6" است، اشتباه کرده‌اید.

اگر پاسختان "24" است، شما یک نابغه هستید!

مجموعا 24 کشور می‌شوند زیرا اتحادیه اروپا شامل 19 کشور است که یورو را به عنوان ارز واحد خود پذیرفته‌اند به علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیای کبیر، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان.

واضح است که 24 کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند اما بسیاری از ارزهای دیگر، شاخص دلار آمریکا را به صورت بسیار نزدیکی دنبال می‌کنند. این امر باعث می‌شود USDX ابزاری بسیار مناسب برای اندازه‌گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.

اجزاء شاخص دلار آمریکا

حال که می‌دانیم سبد ارزی از چه چیزی تشکیل شده است، اجازه دهید به قسمت "میانگین وزنی هندسی" برگردیم. به دلیل اینکه همه کشورها یک اندازه نیستند، منصفانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا، به هر یک وزن مناسبی داده شود. اوزان فعلی را در شکل زیر مشاهده نمایید:

شاخص دلار آمریکا

یورو بواسطه اینکه شامل 19 کشور می‌باشد، بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم بعدی مربوط به ین ژاپن است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادها را در جهان دارد. چهارتای دیگر کمتر از 30 درصد از USDX را تشکیل می‌دهند.

یک نکته جالب در اینجا وجود دارد: وقتی که یورو سقوط می‌کند، شاخص دلار آمریکا در کدام جهت حرکت می‌نماید؟

با توجه به این که یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد، ممکن است ما نیز این شاخص را "شاخص ضدیورو" بنامیم. از آنجایی که USDX به شدت تحت تاثیر یورو قرار دارد، مردم به دنبال شاخص دلار متعادل‌تری بوده‌اند. در مورد این مطلب بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا اجازه دهید به نمودارها بپردازیم!

شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

ساعت کار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

  • بورس سیدنی در استرالیا
  • بورس توکیو در ژاپن
  • بورس هنگ کنگ
  • بورس فرانکفورت در آلمان
  • بورس لندن در انگلیس
  • بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با شاخص های بازار فارکس فارکس اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان

بازار باز شدن بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا ۰۱:۳۰ به وقت تهران ۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن ۰۳:۳۰ به وقت تهران ۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس ۱۱:۳۰ به وقت تهران ۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا ۱۶:۳۰ به وقت تهران ۰۱:۳۰ به وقت تهران

مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما ایمیل می شود.

ساعت کار فارکس

ساعت کار بازار طلا فارکس

بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت باز و بسته شدن بازار طلا جهانی شاخص های بازار فارکس فارکس یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.

دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس

برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس

با توجه به خریداران و فروشندگانی که هر روزه از هر گوشه دنیا در معاملاتی به ارزش تریلیون ها دلار شرکت می کنند فارکس به یک بازار جهانی مبدل شده است; تبدیل تجارت ارز خارجی به یک فعالیت جهانی بیانگر آن است که رویدادهای کلان اقتصادی بیش از پیش نقش مؤثرتری در بازار فارکس بازی می کنند; در اینجا به برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی که افراد تازه وارد در بازار فارکس باید از آنها مطلع باشند اشاره می کنیم.

نقش اقتصاد کلان در فارکس

بازار فارکس در درجه اول تحت تأثیر عوامل فراگیر کلان اقتصادی است; عواملی که بر تصمیمات معامله گران یعنی تعیین کنندگان نهایی ارزش ارز در هر زمان تأثیر می گذارند; سلامت اقتصاد یک کشور عاملی مؤثر در ارزش ارز آن کشور است.

سلامت اقتصادی به طور کلی با توجه به رویدادهای متعدد اقتصادی و اطلاعاتی شکل می گیرد؛ با این حال; ممکن است به صورت روزانه تغییر کرده و در ماهیت ۲۴ ساعته بازار ارز خارجی تأثیر بگذارد; بیایید نگاهی دقیق تر بی اندازیم به برخی از عواملی که بر پایداری اقتصاد تأثیر گذاشته و باعث تغییر ارزش ارز آن می شوند.

بازارهای سرمایه

بازارهای سرمایه جهانی شاید برجسته ترین شاخص های سلامت اقتصاد باشند؛ با این حال; بازارهای سهام و اوراق قرضه قابل توجه ترین بازارهای جهان هستند; بازارهای سرمایه با توجه به پوشش دائمی و ثانیه به ثانیه رسانه ها از روند معاملات شرکت ها; مؤسسات و نهادهای دولتی; همواره به بخش اعظمی از اطلاعات دسترسی دارند; تجمع گسترده و یا فروش اوراق بهادار نشأت گرفته از یک کشور نمایانگر تغییر چشم انداز آینده (کوتاه مدت و یا بلند مدت) اقتصاد آن کشور در چشم سرمایه گذاران است.

به طور مشابه; بسیاری از اقتصادها متکی به بخش هایی هستند مانند بازار کانادا که شدیداً وابسته به کالا است; در این مورد خاص; دلار کانادا با نوسانات کالاهای مانند نفت خام و فلزات همبستگی زیادی دارد.;

تجمع در قیمت نفت احتمالاً به افزایش ارزش لونی (سکه یک دلاری کانادایی) نسبت به ارزهای دیگر منجر خواهد شد; معامله گران کالا برای انجام معاملاتشان همانند معامله گران فارکس به شدت به داده های اقتصادی تکیه می کنند؛ بنابراین; در بسیاری از موارد همان داده های اقتصادی تأثیر مستقیمی در هر دو بازار خواهد داشت.

علاوه بر این; بازارهای اوراق قرضه از اهمیت ویژه شاخص های بازار فارکس فارکس ای در رویدادهای بازار فارکس برخوردارند چرا که اوراق با بازدهی ثابت و ارزها به شدت به نرخ بهره وابسته اند; نوسانات خزانه مهمترین عامل ایجاد نوسانات در ارزها است.

به این معنی که تغییر در بازدهی تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها خواهد داشت; برای پیشرفت به عنوان یک معامله گر فارکس باید بدانیم اوراق قرضه; به خصوص اوراق قرضه دولتی; چگونه ارزش گذاری می شوند از آنجایی که هر دو بازار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

تجارت بین المللی

عامل کلیدی دیگر تعادل روند و سطح تجاری بین کشورها است; سطح تجاری بین کشورها به عنوان یک رابط برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند; کشوری که دارای سطح بالایی از تقاضای کالا و خدمات بین المللی است به طور معمول شاهد رشد ارز خود خواهد بود؛ به عنوان مثال; خریداران به منظور خرید کالا از استرالیا باید پول خود را به دلار استرالیا (AUD) تبدیل کنند; به این ترتیب; افزایش تقاضا برای دلار استرالیا منجر به فشار رو به بالا بر روی آن می شود.

مازاد تجاری و کسری ها نشانگر توانایی رقابتی یک کشور در تجارت بین المللی است; کشورهای دارای کسری بودجه بالا خریداران و یا وارد کنندگان خالص کالاهای بین المللی هستند; این امر منجر به فروش بیشتر ارز آنان شده تا با خرید ارز کشورهای دیگر بهای کالاهای بین المللی را بپردازند; این وضعیت به احتمال خیلی زیاد بر ارزش ارز کشور وارد کننده تأثیر منفی می گذارد.

شرایط سیاسی

دیدگاه سیاسی یک کشور نقش عمده ای در نگرش اقتصادی و در نتیجه ارزش ذهنی ارز آن کشور دارد; معامله گران فارکس مدام اخبار و رویدادهای سیاسی را بررسی کرده تا اقدامات احتمالی یک دولت را در رابطه با اقتصاد آن ارزیابی کنند; از این دست اقدامات می توان از افزایش هزینه های دولت گرفته تا اعمال محدودیت های بیشتر بر یک بخش و یا صنعت خاص اشاره کرد.

انتخابات پیش رو همیشه یک رویداد بزرگ برای بازارهای ارز است; نرخ ارز اغلب نسبت به اشخاص دارای پلتفرهای مسئول مالی و دولت هایی که به دنبال رشد اقتصادی هستند واکنش نشان می دهد; به عنوان مثال می توان به رأی گیری Brexit اشاره کرد که در آن رأی انگلستان به ترک اتحادیه اروپا شاخص های بازار فارکس فارکس تأثیر عمده ای بر پوند انگلیس (GBP) گذاشت; پس از رأی گیری ارز به پایین ترین سطح خود پس از سال ۱۹۸۵ رسید زیرا چشم انداز اقتصادی انگلستان به یکباره بسیار نامشخص و نا معلوم بود.

سیاستهای مالی جزء مهمترین عوامل تأثیرگذار در تصمیم گیری های اقتصادی هر دولتی است; بازار فارکس به منظور مشاهده تغییرات نرخ های کلیدی و یا چشم انداز آینده; تصمیمات تأثیر گذار بانک مرکزی بر نرخ بهره را کاملاً بررسی می کند.

اخبار اقتصادی

گزارش های اقتصادی ستون فقرات استراتژی های یک معامله گر فارکس هستند; تهیه یک تقویم گزارش اقتصادی به منظور به روز ماندن در این بازار فوق العاده سریع بسیار اهمیت دارد; تولید ناخالص داخلی احتمالاً یکی بارزترین گزارشات اقتصادی است که نشان دهنده ی پایه و اساس عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است.

تولید ناخالص داخلی بازده کلی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند; با این حال نکته کلیدی که باید به یاد داشته باشید این است که تولید ناخالص داخلی یک شاخص به روز نیست زیرا حوادث و روندهایی را گزارش می کند که اتفاق افتاده اند.

تورم نیز شاخص بسیار مهمی است زیرا نشان دهنده ی افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید شاخص های بازار فارکس فارکس است؛ با این حال; تورم یک شمشیر دو لبه است; بسیاری آن را به عنوان فشار رو به پایین بر روی یک ارز به دلیل افت قدرت خرید در نظر می گیرند.

از سوی دیگر; تورم می تواند منجر به رشد ارز شده و به شاخص های بازار فارکس فارکس منظور جلوگیری از افزایش سطح تورم بانکهای مرکزی را به افزایش نرخ ها وادار کند; تورم موضوعی است که اقتصاددانان را پیوسته به بحث و گفتگو وا می دارد؛ اثرات تورم بر ارز هیچ گاه به سادگی سیاه و یا سفید نیست.

گزارش های دیگر مانند سطح اشتغال; خرده فروشی; شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در رابطه با قدرت فعلی و پیش بینی شده اقتصاد و واحد پول آن می باشند;

حرف آخر

بازار فارکس تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که شاخص های قدرت اقتصادی یک کشور هستند; چشم انداز اقتصادی یک کشور مهمترین عامل تعیین کننده ی ارزش ارز آن است؛ بنابراین; علم بر این که کدام عوامل و یا شاخص ها را باید بررسی کنید شما را در همگامی با دنیای رقابتی و سریع فارکس یاری می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا