فارکس ترید

نمودارهای شمعی

© 2009-2021
استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق سایت متعلق به بر بال‌های کتاب می‌باشد.

آشنایی با نمودار های شمعی

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.

ساختار کندل های ژاپنی

کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. کندل های قیمتی یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی. اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت باز شدن و بسته نمودارهای شمعی شدن یکسان باشد (یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند)، کندل قیمتی خنثی است، که نشانگر برابری قدرت خریداران نمودارهای شمعی و فروشندگان است.
نمودار های شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند. به کمک کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل های قیمتی می تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان نشان دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان نمودارهای شمعی است یا خریداران. ویژگی های خاص این نوع نمودار به معامله گران کمک می کند تا از بازگشت روند و یا ادامه آن اطلاع یابند.
علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات بین روزی استفاده می شود. قیمت باز و بسته شدن کندل های ژاپنی و اوج و کف های ایجاد شده توسط این کندل ها، برای ارزیابی شکست های بازار کاربرد دارند. طول کندل ها هم نشان گر رفتار بازار است. کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد. کندل های نزولی بلند هم نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند. این عامل می تواند اولین نشانه ای از بازگشت بازار باشد.

کندل بلند و کوتاه

دنباله های پایینی و بالایی کندل های ژاپنی نشانگر کف و اوج قیمتی هستند، که برای بررسی و مطالعه رفتار بازار استفاده می شوند. اگر دنباله بالایی کندلی بلند باشد، به این معنی است که خریداران قیمت را بالا برده اند، اما این فروشندگان بودند که در نهایت بازار را در دست گرفته اند و قیمت را پایین آورده اند. در نمودارهای شمعی مقابل، اگر دنباله پایینی کندل بلند باشد، به این معنی است که فروشندگان در پایین آوردن قیمت تمام سعی خود را کرده اند، اما سرانجام این خریداران بودند که نمودارهای شمعی بازار را در دست گرفته اند.

دنباله کندل های قیمتی

کندل های ژاپنی، الگو های بسیار متنوعی دارند: الگو های تک کندلی ، دو کندلی و چند کندلی.
این الگو های کندلی برای معاملات بلند مدت و بین روزی بسیار مفید هستند. منظور از الگو های تک کندلی، الگوهایی هستند که تنها نمودارهای شمعی شامل یک کندل ژاپنی می شوند. این الگو ها می توانند نشانگر ادامه روند و یا برگشت روند باشند. الگو های دو کندلی هم برای تشخیص بازگشت یا ادامه روند مناسب هستند. تنها تفاوت الگوهای دوتایی در این است، که کندل اول برای تعیین بازگشت یا ادامه روند به کار می رود و کندل دوم، این سیگنال بازگشتی یا ادامه روند را تایید یا نقض می کند. یعنی با استفاده از کندل دوم تشخیص می دهیم که بازگشت یا ادامه روندی که کندل اول نشان داده، صحت دارد یا خیر. الگوهای چند کندلی کمی پیچیده تر هستند. الگو های چند کندلی معمولا شامل سه کندل قیمتی می شوند. از این الگو بیشتر در معاملات بلند مدت استفاده می شود. الگو های چند کندلی نسبت به سایر الگو ها کمتر در بازار مشاهده می شوند، اما از قطعیت بالایی برخوردارند.
بایستی گفت که نباید تنها بر اساس الگو های کندلی اقدام به معامله کرد. بلکه بایستی از این الگو ها به عنوان ابزاری موثر در جهت درک رفتار بازار و افزایش احتمال موفقیت معاملات استفاده شود.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی

به عنوان یک تازه وارد در تجارت یا سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می تواند کاری دلهره آور باشد. برخی بر حس درونی خود تکیه کرده و بر اساس شمّ خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که این استراتژی ممکن است به طور موقت در بازاری صعودی اثر داشته باشد، به احتمال زیاد در دراز مدت تأثیر خود را از دست خواهد داد.

اساساً، معامله و سرمایه‌گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک هستند. بنابراین، خواندن نمودارهای شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است.

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین نشان می دهد. همانطور که از نام آن پیداست، این نمودار از شمعدان هایی تشکیل شده است که هر کدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند. شمعدان ها می‌توانند تقریباً هر دوره ای را از ثانیه تا سال نشان دهند.

تاریخچه نمودارهای شمعی به قرن هفدهم باز می گردد. ایجاد آنها به عنوان نمودارهای شمعی ابزاری نموداری اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما (Homma) نسبت داده می شود. ایده‌های او احتمالاً پایه و اساس چیزی بود که اکنون به عنوان نمودار شمعی مدرن استفاده می‌شود. یافته های هوما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو (Charles Dow)، یکی از پدران تحلیل تکنیکال مدرن، اصلاح شد.

در حالی که نمودارهای شمعی را می توان برای تجزیه و تحلیل هر نوع داده دیگری مورد استفاده قرار داد، آنها بیشتر برای تسهیل در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شوند. اگر این نمودارها به درستی استفاده شوند، ابزارهایی هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در روند تغییرات قیمت بسنجند. این نمودارها می توانند مفید باشند، چون معامله گران و سرمایه گذاران را قادر می سازند تا ایده‌های خود را بر اساس تحلیل خود از بازار شکل دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا