حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

معاملۀ مارجینی چیست - حجم معامله

معامله مارجین چیست و ارتباط آن با حجم معامله در فارکس

معامله مارجین خرید و فروش دارایی ها به روش سفته بازی است که به ازای گذاشتن وثیقه و دریافت وام از منابع مالی یک شرکت کارگزاری فراهم می شود.

بازار مبادله ارز خارجی (فارکس) بزرگترین بازار غیرمتمرکز است که در آن حجم تراکنش های روزانه به میلیاردها دلار می رسد. حداقل حجم هر تراکنش در بازار بین بانکی بسیار بالا است و مسلماً چنین حجمی برای سرمایه گذاران خصوصی که منابع مالی کوچکی در اختیار دارند قابل دسترس نیست. سرمایه گذاران فردی به واسطه معامله مارجین (margin trading) این فرصت را به دست می آورند که بتوانند با جفت ارزهای متنوع تراکنش های آنلاین انجام دهند.

معامله مارجین چیست

معامله margin چیست؟ معامله مارجین عبارت است از اجرای تراکنش هایی که در آنها حجم از وجوه سرمایه گذار بیشتر است. روند این کار به این شکل است: مشتری مثلا وجهی به اندازه 100 دلار سرمایه گذاری می کند و توسط شرکت کارگزاری اعتبار (اهرم) دریافت می کند که او را قادر می سازد تا تراکنش هایی با حجم های بسیار بالا انجام دهد و سود بالایی کسب نماید. معامله گر بدون دریافت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ اهرم مجبور است که یا وجه بیشتری سرمایه گذاری کند یا با حجم های کم معامله حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ نماید.

معنی معامله margin در فارکس؟ همانطور که مشاهده می شود، تعریف معامله مارجین بسیار ساده است. واژه «مارجین» معمولاً به وثیقه ای اطلاق می شود که کارگزار بطور موقت مبلغی از سپرده مشتری را نزد خود نگه می دارد که در ازای آن معامله حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ گر بتواند پوزیشن های معاملاتی با حجم مشخصی باز کند. به مارجین گاهی سپرده هم اطلاق می شود که در واقع پیش شرط لازم برای دریافت یک مبلغ اعتبار (لوریج) مشخص است. معامله مارجین به عملکرد متوالی دو تراکنش متضاد اشاره دارد یعنی باز و بسته کردن یک پوزیشن معاملاتی. معامله گران در بازار فارکس، به طور واقعی و فیزیکی ارزها را نمی خرند، بلکه فقط به تفاوت های نرخ قیمت آنها علاقمند هستند، به تفاوت هایی که در آن بتوانند سفته بازی کنند (حدس و گمان بزنند) و این روش یا به سود یا به ضرر منتهی می شود.

مثالی از معامله مارجین

برای درک بهتر نحوه به وقوع پیوستن همه آنچه ذکر شد، در اینجا به ذکر مثالی می پردازیم.

فرض می کنیم که شما تصمیم می گیرید برای جفت ارز EURUSD معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. نرخ کنونی بازار برای این جفت ارز نیز 1.0911/1.0912 است. به این معنا که برای باز کردن چنین معامله ای تقریباً به 11,000 دلار نیاز دارید. طبق معامله مارجینفقط کافیست که سرمایه ای معادل 200 دلار و اهرم فارکس برابر با 1:100 داشته باشید و سپس این معامله را باز کنید و به این ترتیب در حساب معاملاتی خود مجموعا 20,000 دلار خواهید داشت. شما می توانید هم حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ خرید و هم فروش انجام دهید (پوزیشن شورت و لانگ) چرا که معامله مارجین این امکان را فراهم می کند که بتوانید بدون در نظر گرفتن جهت بازار، سفته بازی کنید.

با توجه به مثال فوق به واسطه اهرم در فارکس که ویژگی کلیدی معامله مارجین است، معامله بسیار آسان می شود و همه می توانند از آن استفاده کنند. لوریج فارکس عبارت است از نسبت وجوه مشتری به میزان اعتبار کارگزار فارکس. اگر هوشمندانه از اهرم استفاده شود می تواند تاثیر مثبتی بر نتایج معاملات داشته باشد و البته برعکس. استفاده از همه موجودی حساب برای باز کردن یک معامله هرگز توصیه نمی شود، چون اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند در آن صورت در یک لحظه تمام دارایی تان از دست می رود.

حجم معاملات چیست

حجم معالات (Volume) به مقدار دارایی یا اوراق بهاداری گفته می‌شود که در مدتی مشخص (اغلب در طول یک روز) بین معامله‌گران دست به دست می‌شود. به عنوان مثال حجم معاملات سهام به تعداد برگه‌های سهم یک اوراق بهادار گفته می‌شود که در زمان بین باز و بسته شدن آن سهم در طول روز بین معامله‌گران معامله می‌شود. حجم معاملات و تغییر حجم آن در طول زمان، از مهم‌ترین ورودی‌هایی است که معامله‌گران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند.

مفهوم حجم

هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار انجام می‌شود، به حجم کل معاملات آن اوراق اضافه می‌کند. هر زمان خریدار با خرید اوراق در قیمتی که فروشنده تعیین کرده است، موافقت کند، یک معامله رخ می‌دهد. اگر در طول روز تنها پنج معامله اتفاق بیفتد حجم آن روز پنج می‌باشد.

هر بازار مبادله‌ای حجم معاملات خود را پیگیری می‌کند و داده‌های مربوط به حجم آن را به صورت رایگان یا در ازای حق اشتراک ارائه می‌دهد. آمار حجم معاملات در هر روز معاملاتی به صورت هر ساعت یکبار گزارش می‌شود. این گزارش‌های ساعتی به صورت تخمینی است. ارقام نهایی روز بعد گزارش می‌شود. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است حجم معاملات اوراق بهادار یا تعداد تغییرات در قیمت اوراق را به عنوان یک جایگزین برای حجم معاملات دنبال کنند. زیرا تغییرات زیاد قیمت با افزایش حجم معاملات وابسته است.

حجم معاملات به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در مورد فعالیت و نقدینگی بازار می‌دهد. حجم برای یک سهم به خصوص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازار فعال‌تر برای اتصال میان خریدار و فروشنده است. وقتی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ سهام‌داران نسبت به جهت بازار سهام تردید داشته باشند، حجم معاملات آتی افزایش پیدا می‌کند که این امر باعث می‌شود آپشن‌ها و معاملات آتی اوراق بهادار معاملات بیشتری داشته باشند. حجم کلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و روز دوشنبه و جمعه بالاست. در زمان‌ ناهار و پیش از تعطیلات حجم معاملات کمتر می‌شود.

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه‌گذاران در مورد زمان خرید سهام از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال یک استراتژی مبنتی بر قیمت سهام است. تحلیل‌گران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط ورود و خروج هستند و حجم معاملات به آنها سرنخی در مورد بهترین نقطه برای ورود به معامله و خروج از آن را می‌دهد.

حجم یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است چرا که تحلیلگران برای اندازه‌گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار از آن استفاده می‌کنند. اگر قیمت سهام در بازار در یک دوره مشخص حرکت زیادی را انجام داده باشد، اعتبار این حرکت بر اساس حجم آن دوره مشخص می‌شود. هرچه حین حرکت قیمت، حجم بیشتری از سهام مبادله شود، اعتبار حرکت بالاتر خواهد بود. برعکس اگر میزان حجم پایین باشد، تحلیل‌گران اعتبار کمتری برای حرکت قائل می‌شوند.

میزان حجم یکی از مهم ترین معیارهای قدرت سهام برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال است. از دیدگاه مزایده‌ای، هرگاه خریداران و فروشندگان در یک سطح قیمتی خاص شروع به افزایش فعالیت کنند، می گوییم آن سطح از حجم معاملات بالایی برخوردار است.

تحلیلگران از نمودارهای میله‌ای برای تعیین سطح حجم استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان با استفاده از نمودارهای میله‌ای روند حجم را نیز شناسایی کرد. وقتی میله های موجود در نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط باشد، نشان دهنده حجم و قدرت بالا با یک قیمت خاص در بازار است. با بررسی نمودارهای میله‌ای، تحلیل‌گران می‌توانند از حجم به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش پیدا کند به معنی آن است که حرکت قیمت باقدرت است.

اگر معامله گران بخواهند بازگشت روند از یک سطح حمایت را تشخیص دهند، به دنبال حجم بالای خرید هستند اما اگر به دنبال تایید شکست سطح حمایت باشند، به دنبال حجم پایین خریداران هستند. همچنین اگر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ معامله‌گران بخواهند بازگشت از یک سطح مقاومتی را تشخیص دهند، به دنبال حجم بالای فروش هستند و برعکس اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست سطح مقاومت باشند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله #شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاذ کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.