اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به تمام فیلم‌های هنرهای رزمی که قبلا نگاه می‌کردید فکر کنید. هیچ کس در آن فیلم‌ها برای شکست دادن آدم‌های بد تنها بر یک حرکت تکیه نمی‌کرد. هر کدام از قهرمانان آن فیلم‌ها از ترکیبی از حرکات برای پیروزی استفاده می‌کردند. معاملات فارکس نیز مشابه همین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. این نیز یک هنر است و به عنوان معامله‌گر، نیاز داریم نحوه استفاده و ترکیب ابزارهایی که در دست داریم را یاد بگیریم تا به سیستمی دست یابیم که به خوبی برای ما عمل کند. این امر ما را به درس بعدی سوق می‌دهد: کنار هم قرار دادن تمام این اندیکاتورها!

ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مقاله های قبلی اندیکاتورهایی که بیشترین استفاده را در بازار فارکس دارند بررسی و تفسیر سیگنالهای صادره ی آنها را مطالعه کردیم. حال برای آشنایی با چگونگی ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چند مثال را بررسی خواهیم کرد.

در حقیقت با مطالعه هر اندیکاتور متوجه می شویم هر کدام از آنها با وجود اندیکاتور در تحلیل تکنیکال سیگنالهای خرید و فروشی که به ما اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می دهند،‌ هر کدام به نوعی دارای نقص هستند و هیچکدام به تنهایی عملکرد کاملی ندارند، که اگر غیر از این بود با استفاده از تنها یک اندیکاتور میتوانستیم موفقیت خود را در بازار تضمین کنیم.

به همین دلیل است که معامله گران معمولا از ترکیب این اندیکاتورها استفاده می کنند. به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است از ترکیب دو یا سه اندیکاتور مختلف برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند و تا زمانیکه تمام اندیکاتورهای مورد استفاده یکدیگر را تایید نکنند، وارد پوزیشن خرید یا فروش نخواهد شد.

در زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ترکیب اندیکاتورها می توان سیگنال خرید و فروش گرفت.

Bollinger Bands + Stochastic:

در تصویر زیر به اندیکاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر روی نمودار EURUSD در تایم فریم ۴ ساعته دقت نمایید.

زمانی که بازار بدون روند و افقی می باشد، بهتر است نوسان باندهای بولینگر را زیر نظر داشته باشیم.

در تصویر بالا به اندیکاتور در تحلیل تکنیکال سیگنالهایی که این دو اندیکاتور داده اند دقت کنید.

ملاحظه می کنید که EURUSD به باند بالایی بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان مقاومت عمل می کند. در همان زمان، استوکاستیک به محدوده اشباع خرید (overbought)‌ رسید که بدین معنیست که احتمالا قیمت به زودی افت خواهد داشت.

و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ این جفت ارز حدود ۳۰۰ پیپ ریزش داشت.

کمی بعد، نمودار قیمت با باند پایینی بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان حمایت عمل می کند. این بدان معنیست که احتمال چرخش قیمت به سمت بالا وجود دارد. و با وجود استوکاستیک در محدوده اشباع فروش (oversold)‌ سیگنال خرید صادر شد و پس از آن نمودار حدود ۴۰۰ پیپ اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سمت بالا حرکت کرد.

RSI + MACD:

مثالی دیگر را در زیر مشاهده می کنید و این بار از ترکیب RSI و MACD.

وقتی RSI به محدوده اشباع خرید (overbought) رسید و سیگنال فروش داد،‌ با فاصله زمانی کمی بعد از آن، تقاطع خطوط MACD شکل گرفت که تاییدی بر روند نزولی بود. و مشاهده می کنید که نمودار قیمت از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آنجا نزولی شد.

کمی بعد، RSI به اندیکاتور در تحلیل تکنیکال محدوده اشباع فروش (oversold)‌ وارد شد و سیگنال خرید صادر کرد. ساعاتی بعد، خطوط اندیکاتور MACD تقاطع صعودی داشتند که آن هم سیگنال خرید می باشد. و از آنجا نمودار قیمت صعودی شد.

البته ملاحظه می کنید که سیگنالهای صادر شده بین اندیکاتورها با کمی تاخیر نسبت به یکدیگر می باشد که در مباحث بعدی طریقه برخورد با آنها را بررسی خواهیم کرد.

با کسب تجربه در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهایی که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی دارند را خواهید یافت.

هرمعامله گری برای بدست آوردن سیگنالهای دقیق و بدون خطا، تلاش بسیاری می کند تا ترکیب جادویی از اندیکاتورها را بدست آورد. ولی حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

پیشنهاد ما این است که تمام اندیکاتورها را مطالعه کنید تا به رفتار هر کدام نسبت به نمودار قیمت آشنا شوید و سپس ترکیب مناسبی از اندیکاتورها را مطابق با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال روش ترید خود انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس