محاسبه ی قیمت حمایت و مقاومت یک سهم در بورس
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.
معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس
قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.
به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده
عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.
مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه میکند به طوری که ارائه دهنده نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.
عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.
تصویر زیر محاسبه ی قیمت حمایت و مقاومت یک سهم در بورس بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.
حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟
حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.
مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت میکند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.
اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری میکند.
البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.
خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال
خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.
خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا میکند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.
انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی
ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آنها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.
لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.
انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛
۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی
بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.
در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.
۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی
خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Lowها و نقاط High و Higher Highها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:
۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.
Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low
۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی
خط حمایت و مقاومت نزولی به محاسبه ی قیمت حمایت و مقاومت یک سهم در بورس ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.
در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.
( LH = Lower High و LL = Lower Low )
روانشناسی حمایت و مقاومت
میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:
۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر
هرچه محاسبه ی قیمت حمایت و مقاومت یک سهم در بورس زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
قیمت سهم های مختلف در بازار سرمایه، در نبرد بین فروشندگان (عرضه) و خریداران (تقاضا) تعیین می شود. فشار خریداران، قیمت سهم را بالا برده و فشار فروشندگان، در جهت خلاف آن عمل کرده و قیمت سهم را پایین می آورد. به عبارت دیگر با افزایش عرضه، قیمت کاهش و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش می یابد. این امر اشاره به حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد.
نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت
رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در چند مرحله صورت می گیرد. هر یک از این مراحل، در زیر آمده و به تفصیل شرح داده شده اند. با مطالعه دقیق مطالب زیر، شما می توانید نحوه رسم این خطوط در تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.
مرحله اول
برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا نزدیک ترین پیوت های کف و سقف به قیمت فعلی بازار را مشخص می کنیم. بعد از انجام این کار، حالت نمودار را به حالت خطی تغییر داده، پس از آن ابزار خط افقی را از نوار بالا انتخاب کرده و روی پایین ترین قسمت از پیوت کف یک خط افقی رسم می کنیم.
این خط، یک خط حمایت است. خطوط حمایت، خطوط ساپورت (support) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.
بعد از انجام این کار، روی بالاترین قسمت پیوت سقف نیز یک خط افقی رسم نمایید.
این خط، یک خط مقاومت است. خطوط حمایت، خطوط آر (R) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط مقاومت معمولاً با رنگ قرمز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به قرمز تغییر دهید.
در تصویر زیر، خط موردنظر بر روی نمودار جفت ارز یورو یو اس دی رسم شده است. در این تصویر مشاهده می کنید که خط حمایت، با رنگ سبز و خط مقاومت، با رنگ قرمز مشخص شده است.
مرحله دوم
در این مرحله لازم است که نمودار را از حالت خطی به حالت شمعی تغییر دهید.
در این مرحله و در حالی که نمودار شما شمعی است، بر روی پایین ترین قسمت پیوت کف، خطی افقی به رنگ سبز، و بر روی بالاترین قسمت پیوت سقف، خطی افقی به رنگ قرمز رسم کنید.
برای انجام این کار می توانید به جای استفاده مجدد از ابزار خط، خطوط رسم شده در مرحله قبل را کپی کرده و از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که فرایندهای کپی، رسم و تغییر ویژگی های خطوط و موارد دیگر مربوط به فرایند کار با نرم افزار متاتریدر به طور کامل در مبحث آشنایی با نرم افزار متاتریدر آموزش داده شده است.
این کارها، همان تکرار کارهای مرحله 1 هستند؛ با این تفاوت که در مرحله 1، از نمودار خطی و در این مرحله، از نمودار شمعی برای تشخیص نقاط مورد نظر برای رسم خط استفاده می شود.
تصویر زیر، نمودار جفت ارز یورو یو اس دی، پس از رسم خطوط مورد نظر را نشان می دهد.
پس از انجام دو مرحله بالا، ناحیه ای که بین خطوط مقاومت وجود دارد، ناحیه مقاومت و ناحیه ای که بین خطوط حمایت قرار دارد، ناحیه حمایت نام دارد.
در تصویر زیر، ناحیه حمایت با رنگ سبز و ناحیه مقاومت با رنگ قرمز نشان داده شده است.
مفهوم حمایت و مقاومت
منظور از سطح مقاومت، سطحی است که در صورت رسیدن نمودار قیمت به این ناحیه، انتظار داریم که در نمودار قیمت واکنش منفی به این ناحیه داشته باشد و نمودار قیمت ریزش داشته باشد. در واقع سطوح مقاومت، به عنوان سقفی در برابر قیمت فعلی در نظر گرفته می شوند.
منظور از خطوط حمایت این است که در صورتی که نمودار قیمت نزولی باشد، انتظار داریم که این خطوط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند و بعد از رسیدن قیمت به این سطح، نمودار قیمت تغییر جهت داده و روند صعودی پیدا کند.
تحلیلگر بورس (نرم افزار هوشمند بورس)
✓ پاسخ تخصصی به سوالات متداول کاربران
✓ اطلاع از آخرین تغییرات بازار بورس
✓ راهنمایی جهت خرید یا فروش سهام
✓ تحلیل آخرین وضعیت بازار بورس
✓ ارسال پیام های آموزشی
✓ انتشار نظرات کاربران
× محیط نسبتا پیچیده برای کاربران مبتدی
تحلیل فنی و تکنیکال اتوماتیک + نرم افزار پیش بینی بورس برای گوشی های اندروید
اهمیت نرم افزار بورس: طبیعتاً ، اگر از تاجر فعال در بازار سرمایه بخواهد این تجزیه و تحلیل ها را با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این زمینه انجام دهد، با کوهی از داده ها روبرو خواهد شد که مرتب کردن آنها زمان زیادی را از او می گیرد. فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه ایران از نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل فنی سهام استفاده می کنند. در این صفحه از مایکت برنامه تحلیل تکنیکی محبوب «تحلیل گر بورس» را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد. نرم افزارها معمولاً تا حدودی مشابه بوده ولی ممکن است در بعضی موارد متفاوت باشند. با این وجود بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار اطلاعات بیشتری در مورد آن بدانید یا اگر زمان مناسب دارید، برای مدتی با هر یک از آنها کار کنید و آن را انتخاب کنید و پس از تعیین بهترین نرم افزار ، تجارت را شروع کنید. البته در این صفحه ما به شما برنامه ای معرفی میکنیم که تمام نیازهای شما را در بازار بورس تامین کند و شمارا پولدار کند. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی به منظور بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمت به منظور پیش بینی حرکت آینده بازار است. مهمترین ابزار یک تحلیلگر فنی نمودار تغییرات قیمت است.
شرکت های بزرگ و کارگزاران معتبر نرم افزاری را ارائه داده اند تا تجارت و تحلیلگران راحت تر بتوانند تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند. با این وجود، تهیه یک نرم افزار رایگان برای تجزیه و تحلیل فنی توسط یک کارگزاری مزایایی برای آن کارگزار دارد ، زیرا معامله گر تا حدی موظف است کارگزار را برای انجام معاملات خود انتخاب کند.
لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چندین نرم افزار برای تحلیل خود استفاده کنند که دلایل مختلفی دارد.
ارزش گذاری نمی تواند روشی دقیق برای خرید و فروش باشد، منظورم این است که در تحلیل بنیادی، تشخیص قیمت دقیق خرید یا فروش سهم اساساً امکان پذیر نیست.
معاملات در بورس سهام بدون استفاده از تحلیل تکنیکی دقیقاً همان سرمایه گذاری با چشم باز و چشم بسته است!
آیا به طور اصولی آنالیز فنی را دنبال کرده اید؟ سطح پشتیبانی و قدرت، قیمت‌های روانی، نقاط بازگشتی احتمالی قیمت، شناسایی روند و . می توانیم با تجزیه و تحلیل فنی همه این موارد را خوب پیدا کنیم. امروزه ، تقریباً هیچ معامله گر یا سهامداری موفق برای تجارت بدون تجزیه و تحلیل فنی وجود ندارد.
این اولین اصل تحلیل تکنیکی است که الگوهای قیمت "تاریخ تکرار می شود" که ما در این آموزش تحلیل تکنیکی می آموزیم طی سالها در بازار اتفاق افتاده و در سالهای آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.
در سال های اخیر نرم افزار های اندرویدی زیادی در جهت راحت تر کردن زندگی روزمره ما ساخته شده اند، از پیام رسان ها تا اپلیکیشن های خدمات پرداخت، این برنامه تبدیل به بخش بسیار مهمی از زندگی ما شده اند. دایره استفاده از برنامه های اندرویدی اما گسترده تر از گذشته نیز شده اند و در این بین بازار سرمایه گذاری هم از قافله جا نمانده است. نرم افزار پیش بینی بورس مجازی یکی از برنامه هایی است که هر فرد فعال در بازار سرمایه و سهام به آن نیاز دارد.
اما ورود به این بازار به عنوان یک شخص تازه کار داستان دیگری است. در سال های اخیر بازار بورس تبدیل به یکی از پرسود ترین بازار های سرمایه گذاری کشور شده است و ارزش سهام آن افراد بسیار زیادی را به سوی این بخش کشانده است. حال برای آن که قبل از ورود به این بازار و همچنین در هنگام سرمایه گذاری شناخت خوبی از آن داشته باشید نیاز به یک مشاور و تحلیل گر فنی بورس دارید تا شما را به طور کامل با بورس و تغییرات آن آشنا سازد. یکی از برنامه های خوش ساخت در این بخش، اپلیکیشن تحلیل گر بورس است که امکانات زیادی را برای فهم بهتر بازار بورس و اوراق بهادار در اختیار شما قرار می دهد.
یکی از قابلیت های کاربردی این برنامه ارسال پیام های آموزشی و پاسخ به سوالات متداول کاربران است که به شما کمک میکند تا دانش نسبی و بنیادی خوبی نسبت به اصطلاحات بورس پیدا کنید. از دیگر قابلیت های پرکاربرد این برنامه میتوان به امکان مشاهده حجم معاملات به صورت روزانه اشاره کرد که در پایان هر روز آپدیت می شود.
شما همچنین می توانید نمودار تغییرات یک سهام خاص را در طول یک بازه زمانی مشاهده کنید تا با توجه به سیر صعودی یا نزولی ارزش آن بهترین سهام ممکن را انتخاب کنید. این نمودار ها که با جزئیات بسیار خوبی نیز نمایش داده شده اند اطلاعات کاربردی دیگری را نیز در اختیار شما قرار می دهند. به طور مثال نزدیک شدن یک سهام به خطوط مقاومت یا حمایت را نیز به گویا ترین شکل ممکن برای شما ترسیم می کند تا علاوه بر آگاهی از ارزش سهام مورد نظر از تاریخچه آن نیز به خوبی آگاه باشید.
البته توجه داشته باشید که همیشه امکان خطا در چنین پیش بینی هایی وجود دارد اما با توجه به رضایت کاربران میتوان گفت که پیش بینی های نرم افزار تحلیل گر بورس از شرایط بازار به خصوص در بخش از بین رفتن صف خرید و فروش با دقت بسیار بالایی همراه است. این قابلیت به شما کمک میکند تا در فروش یا خرید یک سهم خاص عجله نکنید وبه عنوان یک سهامدار بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرید. نرم افزار تحلیل گر بورس همچنین لیستی از سهام محاسبه ی قیمت حمایت و مقاومت یک سهم در بورس ها و نماد هایی که در محدوده پولبک قرار دارند به شما ارائه می دهد تا از سهامی که خود را برای یک تغییر نجومی (صعودی یا نزولی) آماده می کند، آگاه باشید. نرم افزار تحلیل گر بورس ویژگی های دیگری از قبیل: آماده سازی لیست نمادهای دارای واگرای، جستجو الگوهای مثلث، پرچم، شمعی و غیره را نیز در اختیار شما قرار می هد.
به طور کلی این برنامه یکی از کاربردی ترین برنامه ها برای آشنایی با بازار سرمایه (ارز، طلا، سکه و ..) به خصوص بازار بورس است که علاوه بر آموزش مفاهیم فنی شما را در جریان آخرین تغییرات و ترید های این بازار قرار می دهد.
